WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OBOWIĄZUJE REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
Produkcja profesjonalnych środków smarnych i chemii samochodowej.
Dostosowywanie rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów.
Możliwość stworzenia marki własnej dla partnerów biznesowych.
Nowoczesne laboratorium oraz rozwinięty park maszynowy.
30-letnie doświadczenie i aktywność w 15 krajach eksportowych.
Silesia Oil to renomowany producent wysokiej jakości środków smarnych oraz chemii samochodowej i przemysłowej. Specjalizuje się w tworzeniu produktów dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów, dzięki czemu oferuje unikalne rozwiązania, które poprawiają wydajność i niezawodność urządzeń w różnych branżach. Współpracując z przedsiębiorstwami z różnych sektorów, Silesia Oil zapewnia szeroki wybór olejów blendowanych, smarów oraz chemii do zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych. Posiada nowoczesne laboratorium oraz park maszynowy, co pozwala na ciągły rozwój oferty i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Firma ma 30-letnie doświadczenie na rynku, obsługuje 250 aktywnych klientów biznesowych oraz produkuje rocznie 4000 ton olejów i 3000 ton smarów. Oferuje również możliwość stworzenia marki własnej dla swoich partnerów biznesowych. Dzięki temu Silesia Oil wyróżnia się na tle konkurencji, dostosowując swoje produkty do indywidualnych oczekiwań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Silesia OIL osiągnęła 103 221 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 103 186 141 zł. Pozostałe przychody to 35 361 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 456 156 zł.
Zysk netto wyniósł 6 729 985 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 137 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 221 501 zł w 2024 roku.
• 99 731 598 zł w 2023 roku.
• 102 037 740 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 728 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 729 985 zł w 2024 roku.
• 5 390 363 zł w 2023 roku.
• 4 074 559 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Silesia OIL wynosi 8,85 mln zł.
EBITDA Silesia OIL wynosi 10,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
932 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 847 160 zł w
2024 roku.
• 7 145 579 zł w
2023 roku.
• 5 563 476 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 034 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 683 002 zł w
2024 roku.
• 9 008 423 zł w
2023 roku.
• 7 409 781 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Silesia OIL wynosi 126 483 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 749 326 zł a 258 053 753 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 840 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 483 600 zł w 2024 roku.
• 113 751 023 zł w 2023 roku.
• 105 982 460 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Silesia OIL wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Silesia OIL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 311 971
zł.
Koszty operacyjne Silesia OIL wyniosły 94 338 981
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
904 096 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 311 971 zł w 2024 roku
• 7 398 136 zł w 2023 roku
• 6 299 580 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Silesia OIL wyniosła 58 320 474 zł.
a
ktywa trwałe to 30 764 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 555 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 320 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 999 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 321 372 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 241 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 320 474 zł w 2024 roku.
• 47 491 931 zł w 2023 roku.
• 48 673 294 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Silesia OIL wyniosły 17 321 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 320 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 905 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 321 372 zł w 2024 roku
• 13 222 815 zł w 2023 roku
• 19 794 540 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Silesia OIL wykazała przychody na poziomie 103 221 501 zł.
Organizacja zarobiła 8 450 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 720 493 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 729 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 186 075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 720 493 zł w 2024 roku
• 1 286 947 zł w 2023 roku
• 973 010 zł w 2022 roku