Organizacja Italia retail osiągnęła 118 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 118 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 241 000 zł.
Strata netto wyniosła 123 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -62 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 000 zł w 2020 roku.
• 222 000 zł w 2019 roku.
• 913 000 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -123 000 zł w 2020 roku.
• -110 000 zł w 2019 roku.
• 199 000 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Italia retail wynosi -63 tys. zł.
EBITDA Italia retail wynosi 18 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -63 000 zł w
2020 roku.
• 16 000 zł w
2019 roku.
• 358 000 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 000 zł w
2020 roku.
• 91 000 zł w
2019 roku.
• 442 000 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Italia retail wynosi 512 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 312 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -151 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 512 167 zł w 2020 roku.
• 673 750 zł w 2019 roku.
• 2 012 917 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italia retail wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,276% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2020 roku.
• 0,41% w 2019 roku.
• 0,25% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6000
zł.
Koszty operacyjne Italia retail wyniosły 181 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6000 zł w 2020 roku
• 6000 zł w 2019 roku
• 6000 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2020 roku
•
3% w 2019 roku
•
1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Italia retail wyniosła 2 764 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2 613 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 151 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 764 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 578 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 186 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -268 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 764 000 zł w 2020 roku.
• 2 818 000 zł w 2019 roku.
• 3 777 000 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -53%.
Marża netto wyniosła -104%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Italia retail wyniosły 2 186 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 764 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -290 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 186 000 zł w 2020 roku
• 2 117 000 zł w 2019 roku
• 2 966 000 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2020 roku
• 75% w 2019 roku
• 79% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Italia retail wykazała przychody na poziomie 118 000 zł.
Organizacja zarobiła -123 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -123 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 52 000 zł w 2019 roku
• 76 000 zł w 2018 roku
Organizacja Italia retail wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Peg
posiada 2053 udziałów, które stanowią 94.7% firmy.
Największym udziałowcem od 30.10.2018 jest
Peg
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2016 do 30.10.2018
był Peg
kontrolując 94% udziałów.
W okresie od 11.05.2015 do 14.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Peg . Jego udziały w tym czasie wynosiły 32%.