Przychody operacyjne wyniosły 200 708 zł. Pozostałe przychody to 3551 zł.
Całkowite koszty wyniosły 177 106 zł.
Zysk netto wyniósł 23 602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 204 259 zł w 2024 roku.
• 206 740 zł w 2023 roku.
• 154 559 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 602 zł w 2024 roku.
• 24 191 zł w 2023 roku.
• -16 354 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EBT wynosi 494 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
236 023 zł a 1 408 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 494 672 zł w 2024 roku.
• 501 890 zł w 2023 roku.
• 364 551 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EBT wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EBT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 600
zł.
Koszty operacyjne EBT wyniosły 177 851
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 814 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 600 zł w 2024 roku
• 129 600 zł w 2023 roku
• 129 600 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
71% w 2023 roku
•
76% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EBT wyniosła 418 676 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 300 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 118 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 418 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 352 120 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 418 676 zł w 2024 roku.
• 458 747 zł w 2023 roku.
• 362 566 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EBT wyniosły 66 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 418 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 555 zł w 2024 roku
• 102 347 zł w 2023 roku
• 13 883 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EBT wykazała przychody na poziomie 204 259 zł.
Organizacja zarobiła 26 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2777 zł w 2024 roku
• 870 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku