EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000204524 NIP
9552089043 REGON
812676849

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
50,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
49,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
49 mln
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
AL. BOHATERÓW WARSZAWY, 15-16
Kod pocztowy
70-370
Rejestracja
2004-04-22
Rozpoczęcie działalności
2004-04-01
Kapitał zakładowy
71000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.epee.pl
Email
epee@epee.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU POSIADA PRAWO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE POSIADAJĄ PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI, Z WYŁĄCZENIEM CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZBYCIA I OBCIĄŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ ZBYCIA I OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI. W PRZYPADKU TYCH CZYNNOŚCI WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Branże
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
Opis
  • Produkcja i import zabawek dla dzieci
  • Oferta kosmetyków przeznaczonych dla najmłodszych
  • Organizacja konkursów i eventów dla dzieci
  • Edukacyjne aspekty w zabawie
  • Zróżnicowane marki i innowacyjne rozwiązania w branży

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Epee polska osiągnęła 49 185 288 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 49 161 278 zł. Pozostałe przychody to 24 009 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 48 160 012 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 001 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 042 880 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 185 288 zł w 2023 roku.
• 51 153 333 zł w 2022 roku.
• 50 672 093 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 179 333 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 001 267 zł w 2023 roku.
• 1 750 926 zł w 2022 roku.
• 2 982 726 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Epee polska wynosi 3,58 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Epee polska wynosi 4,91 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 130 731 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 578 106 zł w 2023 roku.
• 3 581 222 zł w 2022 roku.
• 3 114 330 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 938 495 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 910 285 zł w 2023 roku.
• 4 380 694 zł w 2022 roku.
• 3 859 185 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Epee polska wynosi 49 001 620 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 012 666 zł a 122 963 219 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 956 012 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 001 620 zł w 2023 roku.
• 52 561 338 zł w 2022 roku.
• 67 848 141 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epee polska wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,393% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,00% w 2023 roku.
• 1,62% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 424 333 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Epee polska wyniosły 45 583 172 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 841 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 424 333 zł w 2023 roku
• 1 328 536 zł w 2022 roku
• 1 501 487 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Epee polska wyniosła 50 177 487 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 13 847 482 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 36 330 005 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 177 487 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 16 275 149 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 902 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 553 239 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 177 487 zł w 2023 roku.
• 48 185 062 zł w 2022 roku.
• 45 074 662 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Epee polska wyniosły 33 902 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 177 487 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 722 249 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 902 338 zł w 2023 roku
• 32 911 179 zł w 2022 roku
• 15 560 206 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Epee polska wykazała przychody na poziomie 49 185 288 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 310 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 309 722 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 001 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -269 849 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 309 722 zł w 2023 roku
• 455 273 zł w 2022 roku
• 168 631 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Epee polska wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dziełak Krzysztof posiada 26 udziałów, które stanowią 18.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Olbińska Sylwia posiada 26 udziałów, które stanowią 18.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dziełak Krzysztof (18% udziałów)
• Olbińska Sylwia (18% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2009 do 14.06.2022 był Mangold Consulting & Finance Limited Spółka Prawa Anglii I Walii kontrolując 72% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 13.06.2007 do 15.05.2009 najwięcej udziałów posiadał Pioneer Best Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do EPEE POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
AMEX STATIONERY SP. Z O.O.
0000142805
2
ZWIEGER SP. Z O.O.
0000610058
3
SYMAG SP. Z O.O. SP. K.
0000680099
4
RAMIZ SP. Z O.O. SP. K.
0000701304
5
FILIP I S- KA "DROMADER" SP. J.
0000012326
6
AQUAPHOR POLAND SP. Z O.O.
0000322426
7
RESGRAPH SP. Z O.O.
0000090953
8
SPIN MASTER POLAND SP. Z O.O.
0000706050
9
LOVEA DISTRIBUTION SP. Z O.O.
0001020834
10
TUPPERWARE POLSKA SP. Z O.O.
0000105399
11
BABYSKY SP. Z O.O. SP. K.
0000738429
12
W.P.C. SP. Z O.O.
0000005608
13
ECOBIKE SP. Z O.O.
0000715499
14
GRUPA ZACHODNIA SP. Z O.O. SP. J.
0000878833
15
VELO SP. Z O.O.
0000059870
16
PM INVESTMENT GROUP NAPERT, SOSZYŃSKI SP. K.
0000523444
17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE "DANTE"
0000115336
18
SUN - DAY SP. Z O.O. SP. K.
0000772073
19
YAMAHA MUSIC EUROPE SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000216643
20
B&S SP. Z O.O.
0000067411
21
BRITA POLSKA SP. Z O.O.
0000028103
22
SVENDSEN SPORT S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000742896
23
MAWA MAKOWIECKI SP. K.
0001003016
24
LOGIS MED SP. Z O.O.
0000361961
25
FACKELMANN POLSKA SP. Z O.O.
0000170680
26
PENTEL POLAND SP. Z O.O.
0000138195
27
"HUBERTUS" SENGER, KRZYŻOSIAK S.K.A.
0000995670
28
MEDILAB SP. Z O.O.
0000073907
29
LANDMANN POLSKA SP. Z O.O.
0000122768
30
CORA LIGHTING FACTORY SP. Z O.O.
0001007363