SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI RAMIZ SP. Z O. O., NATOMIAST KOMPLEMENTARIUSZOM: MARCINOWI ZIĘBA I PATRYCJI ZIĘBA NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Dystrybucja zabawek dla dzieci w sprzedaży detalicznej i hurtowej.
Oferta obejmuje pojazdy na akumulator, gokarty, rowerki, zabawki edukacyjne.
Współpraca z renomowanymi producentami zapewniająca wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów.
Dwie marki: SporTrike i SkyRamiz, odzwierciedlające dbałość o detale.
Oddziały w Krakowie i Katowicach, dostępność online.
Firma RAMIZ to renomowany dystrybutor zabawek, który posiada bogatą ofertę skierowaną zarówno do dzieci, jak i ich rodziców. Specjalizuje się w sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, oferując różnorodne produkty od renomowanych producentów. RAMIZ wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz dbałości o jakość i bezpieczeństwo oferowanych zabawek. W swojej ofercie firma posiada m.in. popularne pojazdy na akumulator, gokarty, rowerki, zabawki interaktywne oraz szeroki asortyment zabawek ogrodowych i basenów. Dwie kluczowe marki RAMIZ - SporTrike i SkyRamiz - dbają o wysoki standard wykonania i estetykę produktów. Współpraca z doświadczonymi producentami zapewnia, że wszystkie zabawki posiadają niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. RAMIZ posiada oddziały w największych miastach Polski, co ułatwia dostęp do ich produktów dla klientów hurtowych i detalicznych. Misją firmy jest zapewnienie dzieciom najlepszej jakości zabawek, które sprzyjają ich rozwojowi oraz bezpieczeństwu podczas zabawy. RAMIZ zdobyło zaufanie na rynku, realizując ponad milion zamówień przez ponad 30 lat działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ramiz osiągnęła 49 727 540 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 629 197 zł. Pozostałe przychody to 1 098 343 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 692 344 zł.
Zysk netto wyniósł 2 936 853 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 287 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 727 540 zł w 2023 roku.
• 45 363 110 zł w 2022 roku.
• 56 516 950 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 490 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 936 853 zł w 2023 roku.
• 5 049 253 zł w 2022 roku.
• 6 989 961 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ramiz wynosi 2,64 mln zł.
EBITDA Ramiz wynosi 3,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
441 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 641 742 zł w
2023 roku.
• 7 131 471 zł w
2022 roku.
• 8 320 989 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
532 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 193 293 zł w
2023 roku.
• 7 560 674 zł w
2022 roku.
• 8 777 391 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ramiz wynosi 63 703 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 804 008 zł a 124 318 850 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 616 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 703 111 zł w 2023 roku.
• 68 964 448 zł w 2022 roku.
• 81 179 230 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ramiz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 347 092
zł.
Koszty operacyjne Ramiz wyniosły 45 987 455
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
224 515 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 347 092 zł w 2023 roku
• 1 339 636 zł w 2022 roku
• 1 726 298 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ramiz wyniosła 38 355 840 zł.
a
ktywa trwałe to 5 826 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 529 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 355 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 072 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 283 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 391 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 355 840 zł w 2023 roku.
• 39 562 263 zł w 2022 roku.
• 38 595 103 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ramiz wyniosły 13 283 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 355 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 213 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 283 830 zł w 2023 roku
• 14 861 777 zł w 2022 roku
• 17 873 212 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ramiz wykazała przychody na poziomie 49 727 540 zł.
Organizacja zarobiła 3 510 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 574 076 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 936 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 679 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 574 076 zł w 2023 roku
• 1 311 344 zł w 2022 roku
• 1 618 644 zł w 2021 roku