DMD Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo posiadające bogate doświadczenie w branży stolarki budowlanej, które działa na rynku od 20 lat. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości okien oraz drzwi wykonanych z PVC i aluminium. Dzięki wieloletniej tradycji i wiedzy, firma zyskała zaufanie klientów, oferując im produkty odznaczające się trwałością i estetyką. DMD wyróżnia się kompleksowym podejściem do obsługi klienta, co obejmuje nie tylko dostawę, ale również profesjonalne doradztwo oraz montaż oferowanych produktów. W ofercie znajdują się także systemy przesuwne, rolety, bramy garażowe, moskitiery oraz parapety, co sprawia, że klient ma możliwość kompleksowego wyposażenia swojego domu. DMD angażuje się w stałe doskonalenie procesów produkcyjnych oraz wprowadza innowacyjności, aby sprostać oczekiwaniom rynku oraz zwiększyć komfort użytkowników swoich wyrobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dmd osiągnęła 22 514 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 149 851 zł. Pozostałe przychody to 364 868 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 454 376 zł.
Zysk netto wyniósł 2 695 475 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 752 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 514 719 zł w 2023 roku.
• 22 891 460 zł w 2022 roku.
• 18 572 732 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 449 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 695 475 zł w 2023 roku.
• 3 676 163 zł w 2022 roku.
• 2 344 918 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dmd wynosi 2,88 mln zł.
EBITDA Dmd wynosi 3,22 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dmd wynosi 34 014 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 222 830 zł a 56 286 797 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 279 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 014 543 zł w 2023 roku.
• 37 141 847 zł w 2022 roku.
• 26 860 994 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dmd wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 605 269
zł.
Koszty operacyjne Dmd wyniosły 19 265 625
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
600 878 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 605 269 zł w 2023 roku
• 3 414 354 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dmd wyniosła 12 421 271 zł.
a
ktywa trwałe to 5 668 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 752 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 421 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 963 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 457 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 400 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 421 271 zł w 2023 roku.
• 12 042 022 zł w 2022 roku.
• 9 263 942 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dmd wyniosły 1 457 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 421 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 457 497 zł w 2023 roku
• 2 473 724 zł w 2022 roku
• 2 464 607 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dmd wykazała przychody na poziomie 22 514 719 zł.
Organizacja zarobiła 2 721 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 695 475 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4357 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 140 zł w 2023 roku
• 275 382 zł w 2022 roku
• 490 951 zł w 2021 roku