Produkcja systemów wodno-kanalizacyjnych oraz ogrzewania podłogowego
Dostarczenie rur wodociągowych PE RC FORTE o wysokiej wytrzymałości
Sponsoring wydarzeń kolarskich w Polsce i na świecie
Wsparcie lokalnych inicjatyw sportowych i społecznych
Testowanie produktów dla zapewnienia wysokiej jakości i trwałości
Valsir Polska Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, które specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu systemów wodno-kanalizacyjnych oraz technologii związanych z ogrzewaniem podłogowym. Operując na polskim rynku, firma wyróżnia się bogatą ofertą produktów, takich jak rury wodociągowe PE RC FORTE, które cechuje wyjątkowa wytrzymałość oraz niezawodność. Valsir angażuje się również w działalność sponsoringową, w szczególności w obszarze kolarstwa, będąc oficjalnym sponsorem kluczowych wydarzeń, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Produkty Valsir są poddawane rygorystycznym testom, co zapewnia ich wysoką jakość i trwałość, co jest kluczowe w branży sanitarno-grzewczej. Działalność promocyjna firmy obejmuje także wsparcie lokalnych inicjatyw sportowych, takich jak „Wielka Wyprawa Maluchów”, co podkreśla jej zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia przez sport. Valsir Polska łączy nowoczesne technologie z odpowiedzialnością społeczną, co czyni ją istotnym graczem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Valsir polska osiągnęła 24 594 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 236 157 zł. Pozostałe przychody to 358 275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 007 074 zł.
Zysk netto wyniósł 1 229 083 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 474 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 594 432 zł w 2023 roku.
• 28 924 029 zł w 2022 roku.
• 25 644 911 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 178 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 229 083 zł w 2023 roku.
• 2 128 908 zł w 2022 roku.
• 2 140 733 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Valsir polska wynosi 1,21 mln zł.
EBITDA Valsir polska wynosi 1,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
204 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 208 769 zł w
2023 roku.
• 2 981 914 zł w
2022 roku.
• 2 597 671 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
254 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 965 550 zł w
2023 roku.
• 4 125 289 zł w
2022 roku.
• 3 457 223 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Valsir polska wynosi 32 868 811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 556 192 zł a 61 633 024 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 752 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 868 811 zł w 2023 roku.
• 38 432 699 zł w 2022 roku.
• 34 697 237 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valsir polska wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 198 472
zł.
Koszty operacyjne Valsir polska wyniosły 23 027 388
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
202 852 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 198 472 zł w 2023 roku
• 3 051 997 zł w 2022 roku
• 2 824 166 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valsir polska wyniosła 18 393 451 zł.
a
ktywa trwałe to 6 957 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 435 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 393 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 408 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 985 195 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 795 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 393 451 zł w 2023 roku.
• 19 901 861 zł w 2022 roku.
• 19 424 405 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Valsir polska wyniosły 2 985 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 393 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -613 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 985 195 zł w 2023 roku
• 5 722 687 zł w 2022 roku
• 7 374 140 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Valsir polska wykazała przychody na poziomie 24 594 432 zł.
Organizacja zarobiła 1 542 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 313 661 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 229 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 313 661 zł w 2023 roku
• 677 421 zł w 2022 roku
• 432 733 zł w 2021 roku