Organizacja Intercrac osiągnęła 8 624 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 506 966 zł. Pozostałe przychody to 117 682 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 464 957 zł.
Zysk netto wyniósł 42 009 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -239 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 624 647 zł w 2024 roku.
• 7 201 180 zł w 2023 roku.
• 4 614 943 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 009 zł w 2024 roku.
• -43 686 zł w 2023 roku.
• 371 053 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intercrac wynosi 6 209 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
291 455 zł a 21 561 619 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -326 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 209 257 zł w 2024 roku.
• 5 060 735 zł w 2023 roku.
• 4 853 553 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intercrac wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 196 141
zł.
Koszty operacyjne Intercrac wyniosły 8 504 320
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 369 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 196 141 zł w 2024 roku
• 1 075 722 zł w 2023 roku
• 757 226 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intercrac wyniosła 842 208 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 86 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 755 612 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 842 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 388 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 453 602 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 842 208 zł w 2024 roku.
• 1 422 377 zł w 2023 roku.
• 826 620 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intercrac wyniosły 453 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 842 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 453 602 zł w 2024 roku
• 1 075 780 zł w 2023 roku
• 436 336 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intercrac wykazała przychody na poziomie 8 624 647 zł.
Organizacja zarobiła 42 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 009 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku