Organizacja Koma osiągnęła 3 450 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 238 248 zł. Pozostałe przychody to 211 754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 393 729 zł.
Strata netto wyniosła 3 155 481 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -344 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 450 003 zł w 2023 roku.
• 7 311 411 zł w 2022 roku.
• 5 287 053 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -931 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 155 481 zł w 2023 roku.
• 1 916 641 zł w 2022 roku.
• 1 908 956 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koma wynosi -2,6 mln zł.
EBITDA Koma wynosi -2,45 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
686 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 599 728 zł w
2023 roku.
• 1 842 509 zł w
2022 roku.
• 2 070 422 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
668 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 448 724 zł w
2023 roku.
• 1 967 002 zł w
2022 roku.
• 2 155 213 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koma wynosi 6 103 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 286 305 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 716 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 103 684 zł w 2023 roku.
• 18 711 132 zł w 2022 roku.
• 15 888 812 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koma wynosi 1,08%. To oznacza, że firma ma szansę 1,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 459 241
zł.
Koszty operacyjne Koma wyniosły 5 837 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 459 241 zł w 2023 roku
• 2 645 887 zł w 2022 roku
• 1 348 652 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koma wyniosła 5 907 343 zł.
a
ktywa trwałe to 5 431 175 zł.
a
ktywa obrotowe to 476 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 907 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 071 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 835 766 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 907 343 zł w 2023 roku.
• 9 006 861 zł w 2022 roku.
• 7 067 824 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.
Marża operacyjna wyniosła -80%.
Marża netto wyniosła -91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koma wyniosły 835 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 907 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 835 766 zł w 2023 roku
• 779 804 zł w 2022 roku
• 763 441 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koma wykazała przychody na poziomie 3 450 003 zł.
Organizacja zarobiła -3 155 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 155 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -35 099 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 232 348 zł w 2022 roku
• 170 578 zł w 2021 roku