Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "architekton" osiągnęła 152 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 151 900 zł. Pozostałe przychody to 552 zł.
Całkowite koszty wyniosły 132 775 zł.
Zysk netto wyniósł 19 125 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -355 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 452 zł w 2024 roku.
• 379 434 zł w 2023 roku.
• 855 048 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 125 zł w 2024 roku.
• 46 882 zł w 2023 roku.
• 331 792 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "architekton" wynosi 908 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 246 zł a 3 893 721 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -168 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 908 205 zł w 2024 roku.
• 1 156 211 zł w 2023 roku.
• 2 577 766 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "architekton" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 614
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "architekton" wyniosły 129 306
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-84 271 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 614 zł w 2024 roku
• 53 405 zł w 2023 roku
• 95 820 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "architekton" wyniosła 980 954 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 531 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 449 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 980 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 973 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7524 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 980 954 zł w 2024 roku.
• 959 826 zł w 2023 roku.
• 946 988 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "architekton" wyniosły 7524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 980 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7524 zł w 2024 roku
• 5520 zł w 2023 roku
• 39 564 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "architekton" wykazała przychody na poziomie 152 452 zł.
Organizacja zarobiła 23 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3920 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 322 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3920 zł w 2024 roku
• 6684 zł w 2023 roku
• 22 823 zł w 2022 roku