STEFAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000196781 NIP
6850004766 REGON
370006289

Podsumowanie

aktywa

357 tys.

przychód

74 tys.

zysk

-98 tys.

wartość firmy

303 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JASŁO

Adres

17 STYCZNIA, 40

Kod pocztowy

38-200

Rejestracja

2004-02-24

Rozpoczęcie działalności

1991-08-09

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stefand osiągnęła 73 863 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 73 862 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 172 199 zł.

Strata netto wyniosła 98 337 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -165 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 863 zł w 2023 roku.
• 201 621 zł w 2022 roku.
• 660 841 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -98 337 zł w 2023 roku.
• -82 094 zł w 2022 roku.
• 75 641 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1068103.96

161808.8

1164457.29

214478.12

1451063.89

340159.03

1277868.17

308191.26

660841.11

75641.38

201621.23

-82093.71

73862.88

-98337.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stefand wynosi 303 086 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 353 836 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -260 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 303 086 zł w 2023 roku.
• 462 011 zł w 2022 roku.
• 1 207 294 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

509292.53

1868597.04

2716226.84

670151.12

2304368.46

3574139.32

592270.87

2920282.91

4762226.42

407436.45

2492113.6

4314677.64

464167.49

1207293.75

2475559.92

462011.36

1747185.08

303086.14

1353835.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stefand wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 574 zł.

Koszty operacyjne Stefand wyniosły 161 122 zł.

Wynagrodzenia stanowią 75% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -53 337 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 574 zł w 2023 roku
• 215 999 zł w 2022 roku
• 385 175 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stefand wyniosła 356 825 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 117 336 zł.

ktywa obrotowe to 239 489 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 356 825 zł.

apitał (fundusz) własny to 338 459 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 366 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 356 825 zł w 2023 roku.
• 490 153 zł w 2022 roku.
• 656 170 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

783711.55

938234.77

928640.17

629660.21

656169.8

490152.71

356824.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.

Marża operacyjna wyniosła -118%.

Marża netto wyniosła -133%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2065

0.2383

0.182

0.1515

0.2286

0.24

0.2141

0.1842

0.3663

0.4307

0.2576

0.2344

0.4895

0.5673

0.234

0.2412

0.1153

0.1222

0.127

0.1145

-0.1675

-0.1879

-0.9538

-0.4072

-0.2756

-0.2905

-1.1814

-1.3313

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stefand wyniosły 18 366 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 356 825 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 366 zł w 2023 roku
• 53 356 zł w 2022 roku
• 37 280 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

783711.55

104654.84

0.1335

938234.77

44699.94

0.0476

928640.17

138945.68

0.1496

629660.21

86411.61

0.1372

656169.8

37279.82

0.0568

490152.71

53356.44

0.1089

356824.58

18365.62

0.0515

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stefand wykazała przychody na poziomie 73 863 zł.

Organizacja zarobiła -98 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -98 337 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5089 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7857 zł w 2021 roku

Wartość

30534

39350

34822

31267

7857

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Stefand wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.791284403669725

0.604784688995215

0.626489459211732

0.181672025723473

0.816613418530351

0.844549125168237

0.787347155768208

0.587412587412587

0.832064941653983

0.770725902419675

0.593801652892562

0.651605231866825

0.130257801899593

0.834310069259457

0.843662758235623

0.772992373261552

0.543232231779086

0.819018404907976

0.788544668587896

0.611278195488722

0.630669546436285

0.204884105960265

0.841617933723197

0.853061224489796

0.813781788351107

0.630533719486967

0.812870114488749

0.802298850574713

0.609897610921502

0.581555628487036

0.189077212806026

0.832390074009578

0.827966881324747

0.883078072469182

0.718315156073712

0.837634408602151

0.636150921322024

0.527761013880507

0.588888888888889

0.123777403035413

0.669282071400549

0.682154605263158

0.595309882747069

0.418408631153068

0.683979974968711

0.0689935064935065

0.366731789003628

0.526102245063565

0.167433302667893

0.0786397449521785

0.0443548387096774

0.124733150350717

0.0975759435409635

0.0702702702702703

0.188296829029094

0.395104895104895

0.108309085030715

0.0473094980137234

0.0416511714391967

0.0961414790996785

0.0781653746770026

Powiązania

D STEFAN - reprezentacja

D ZOFIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2005

D Zofia

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

24.02.2004

02.11.2005

D Zofia

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

24.02.2004

D Stefan

Wrzesień 1952

Osoba

Udziałowcy

Dubiel Zofia posiada 19 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 02.11.2005 jest Dubiel Zofia kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2004 do 02.11.2005 była Dubiel Zofia kontrolująca 95% udziałów.

Podobne organizacje do STEFAND

	Organizacja	Numer KRS
1	INTELI-DOM SP. Z O.O.	0000851930
2	SANTECH BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000234150
3	VEN-TECH PRO SP. Z O.O. SP. K.	0000596248
4	TERMOHEAT SP. Z O.O.	0000329909
5	CELKOM SP. Z O.O.	0000203260
6	REGULACJE.PL SP. Z O.O.	0000628444
7	STERSO SP. Z O.O.	0000375999
8	HYDRO INSTAL SP. Z O.O.	0000836277
9	NIKISANICO SP. Z O.O.	0000672124
10	BLOCK SP. Z O.O.	0000906225
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAZIUKIEWICZ" SP. Z O.O.	0000851876
12	M&M INVEST SP. Z O.O.	0000890265
13	ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY "WIGMA" SP. Z O.O.	0000234614
14	CALORE SP. Z O.O.	0000856219
15	BIAKKU SP. Z O.O.	0000708632
16	SG SP. Z O.O.	0000836232
17	ENERGIO SP. Z O.O.	0000403315
18	POMPY CIEPŁA.COM.PL SP. Z O.O.	0000375870
19	EKOINSTAL GROUP SP. Z O.O.	0000772442
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "MLM" SP. Z O.O.	0000176472
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH INŻYNIERIA	0000563433
22	STREFA POMP CIEPŁA SP. Z O.O.	0000881731
23	AMBIT SP. Z O.O.	0000021867
24	EKOMONT JAN WIDZIŃSKI SP. Z O.O.	0000830737
25	HAWK ENERGY SP. Z O.O.	0000982378
26	COATRENO SP. Z O.O.	0000618561
27	INSTAL-KOM SP. Z O.O.	0000538660
28	CLEANVENT SP. Z O.O.	0000688390
29	ZESPOŁY USŁUGOWO - WYTWÓRCZE "KOLSPO" SP. Z O.O.	0000100839
30	BUDORED SP. Z O.O.	0000634706

STEFAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000196781 NIP 6850004766 REGON 370006289

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEFAND

STEFAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000196781 NIP
6850004766 REGON
370006289