Organizacja Stefand osiągnęła 73 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 862 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 172 199 zł.
Strata netto wyniosła 98 337 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -165 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 863 zł w 2023 roku.
• 201 621 zł w 2022 roku.
• 660 841 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -98 337 zł w 2023 roku.
• -82 094 zł w 2022 roku.
• 75 641 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stefand wynosi 303 086 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 353 836 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -260 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 303 086 zł w 2023 roku.
• 462 011 zł w 2022 roku.
• 1 207 294 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stefand wyniosła 356 825 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 117 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 239 489 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 356 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 338 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 366 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 356 825 zł w 2023 roku.
• 490 153 zł w 2022 roku.
• 656 170 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -118%.
Marża netto wyniosła -133%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stefand wyniosły 18 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 356 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 366 zł w 2023 roku
• 53 356 zł w 2022 roku
• 37 280 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stefand wykazała przychody na poziomie 73 863 zł.
Organizacja zarobiła -98 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -98 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5089 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7857 zł w 2021 roku
Organizacja Stefand wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dubiel Zofia
posiada 19 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 02.11.2005 jest
Dubiel Zofia
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2004 do 02.11.2005
była Dubiel Zofia
kontrolująca 95% udziałów.