Organizacja Tis osiągnęła 3 581 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 581 636 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 624 819 zł.
Strata netto wyniosła 1 043 182 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -439 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 581 636 zł w 2023 roku.
• 11 964 964 zł w 2022 roku.
• 5 751 981 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -174 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 043 182 zł w 2023 roku.
• 1 615 293 zł w 2022 roku.
• 118 433 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tis wynosi -942 tys. zł.
EBITDA Tis wynosi -898 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
158 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -942 479 zł w
2023 roku.
• 2 023 058 zł w
2022 roku.
• 103 318 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
166 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -898 467 zł w
2023 roku.
• 2 064 798 zł w
2022 roku.
• 152 857 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tis wynosi 2 440 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 954 091 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -405 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 440 153 zł w 2023 roku.
• 15 280 653 zł w 2022 roku.
• 4 308 384 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tis wynosi 5,1%. To oznacza, że firma ma szansę 5,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,808% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,1% w 2023 roku.
• 3,22% w 2022 roku.
• 1,59% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 246 779
zł.
Koszty operacyjne Tis wyniosły 4 524 115
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-85 266 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 246 779 zł w 2023 roku
• 2 453 127 zł w 2022 roku
• 2 073 065 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tis wyniosła 3 769 280 zł.
a
ktywa trwałe to 2 936 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 832 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 769 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 699 420 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 769 280 zł w 2023 roku.
• 3 405 750 zł w 2022 roku.
• 3 091 012 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,493%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -248.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tis wyniosły 3 699 420 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 769 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 432 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 699 420 zł w 2023 roku
• 2 281 963 zł w 2022 roku
• 3 582 518 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 116% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tis wykazała przychody na poziomie 3 581 636 zł.
Organizacja zarobiła -1 039 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3224 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 043 182 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 226 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3224 zł w 2023 roku
• 363 260 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku