SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Dorhen osiągnęła 5 355 757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 355 476 zł. Pozostałe przychody to 282 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 254 434 zł.
Zysk netto wyniósł 101 042 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 279 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 355 757 zł w 2023 roku.
• 3 715 866 zł w 2022 roku.
• 3 964 643 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 042 zł w 2023 roku.
• -278 359 zł w 2022 roku.
• 124 455 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dorhen wynosi 205 tys. zł.
EBITDA Dorhen wynosi 230 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 205 111 zł w
2023 roku.
• -255 537 zł w
2022 roku.
• 171 694 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 229 611 zł w
2023 roku.
• -204 651 zł w
2022 roku.
• 173 580 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorhen wynosi 4 422 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
448 123 zł a 13 389 394 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 281 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 422 796 zł w 2023 roku.
• 2 849 585 zł w 2022 roku.
• 3 722 027 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dorhen wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 1,30% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 204 065
zł.
Koszty operacyjne Dorhen wyniosły 5 150 365
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9387 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 204 065 zł w 2023 roku
• 4051 zł w 2022 roku
• 219 724 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorhen wyniosła 3 797 116 zł.
a
ktywa trwałe to 635 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 162 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 797 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 597 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 199 619 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 797 116 zł w 2023 roku.
• 3 292 551 zł w 2022 roku.
• 3 080 786 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorhen wyniosły 3 199 619 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 797 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 327 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 199 619 zł w 2023 roku
• 2 796 096 zł w 2022 roku
• 2 305 972 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorhen wykazała przychody na poziomie 5 355 757 zł.
Organizacja zarobiła 118 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 689 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 689 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 22 036 zł w 2021 roku
Organizacja Dorhen wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bernat Józef
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 13.03.2013 jest
Bernat Józef
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2012 do 13.03.2013
był Janota Paweł
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.09.2012 do 06.12.2012 najwięcej udziałów posiadał Nobel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.