Organizacja Przedsiębiorstwo techniczno - handlowe neopta-electronics osiągnęła 3 298 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 296 136 zł. Pozostałe przychody to 2449 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 447 995 zł.
Strata netto wyniosła 151 860 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 198 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 298 584 zł w 2023 roku.
• 5 092 349 zł w 2022 roku.
• 3 221 589 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -151 860 zł w 2023 roku.
• 308 230 zł w 2022 roku.
• 77 660 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo techniczno - handlowe neopta-electronics wynosi -143 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo techniczno - handlowe neopta-electronics wynosi -140 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -142 815 zł w
2023 roku.
• 347 807 zł w
2022 roku.
• 85 305 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -139 733 zł w
2023 roku.
• 347 807 zł w
2022 roku.
• 87 820 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo techniczno - handlowe neopta-electronics wynosi 2 291 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 246 461 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 291 704 zł w 2023 roku.
• 4 989 240 zł w 2022 roku.
• 2 646 859 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo techniczno - handlowe neopta-electronics wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 944 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 516 858 zł w 2023 roku
• 477 153 zł w 2022 roku
• 469 025 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo techniczno - handlowe neopta-electronics wyniosła 678 471 zł.
a
ktywa trwałe to 75 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 603 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 678 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 123 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 554 940 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 678 471 zł w 2023 roku.
• 1 198 576 zł w 2022 roku.
• 684 393 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -123%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo techniczno - handlowe neopta-electronics wyniosły 554 940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 678 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 554 940 zł w 2023 roku
• 716 680 zł w 2022 roku
• 433 071 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo techniczno - handlowe neopta-electronics wykazała przychody na poziomie 3 298 584 zł.
Organizacja zarobiła -151 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -151 860 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 23 771 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo techniczno - handlowe neopta-electronics wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kregielski Michael Andreas
posiada 129 udziałów, które stanowią 92.1% firmy.
Największym udziałowcem od 13.06.2011 jest
Kregielski Michael Andreas
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2008 do 13.06.2011
był Kregielski Michael Andreas
kontrolując 92% udziałów.
W okresie od 19.03.2004 do 01.09.2008 najwięcej udziałów posiadał Kregielski Michael Andreas. Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - HANDLOWE NEOPTA-ELECTRONICS