Organizacja Zelap - proat osiągnęła 3 505 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 468 375 zł. Pozostałe przychody to 37 566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 456 897 zł.
Zysk netto wyniósł 11 478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 505 941 zł w 2023 roku.
• 3 290 221 zł w 2022 roku.
• 3 546 206 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 478 zł w 2023 roku.
• 7632 zł w 2022 roku.
• 1942 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zelap - proat wynosi 2 878 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 783 zł a 8 764 853 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 878 171 zł w 2023 roku.
• 2 710 362 zł w 2022 roku.
• 2 852 536 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zelap - proat wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zelap - proat wyniosła 779 086 zł.
a
ktywa trwałe to 27 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 751 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 779 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 659 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 135 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 779 086 zł w 2023 roku.
• 719 393 zł w 2022 roku.
• 727 710 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zelap - proat wyniosły 119 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 779 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 135 zł w 2023 roku
• 70 920 zł w 2022 roku
• 86 868 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zelap - proat wykazała przychody na poziomie 3 505 941 zł.
Organizacja zarobiła 11 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku