Systemy wodoodporne: NEON FLEX LED, lampy do basenów, fontann i jachtów
Akcesoria 12V: przewody, transformatory, źródła światła, systemy sterowania
Współpraca B2B: wsparcie techniczne i produkty wysokiej jakości
POLNED to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w oświetleniu ogrodowym oraz oświetleniu do basenów i fontann. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje szeroki asortyment produktów, takich jak reflektory, lampy stojące, kinkiety, lampy do zabudowy, oraz dekoracyjne, wszystkie działające na bezpiecznym napięciu 12V. Klienci znajdą tu również specjalistyczne oświetlenie neonowe typu NEON FLEX LED, które jest wodoszczelne (IP68), idealne do zastosowań w podwodnych i zewnętrznych miejscach. POLNED wyróżnia się nie tylko bogatą gamą produktów, ale także funkcjonalnymi akcesoriami, takimi jak przewody, transformatory, źródła światła oraz systemy sterowania dedykowane do systemów 12V. Firma oferuje również dedykowane rozwiązania oświetleniowe do jachtów i fontann. Dbałość o nowoczesny design, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo instalacji to kluczowe aspekty działalności POLNED. Firma współpracuje z licznymi partnerami B2B, dostarczając swoim klientom nie tylko produkty najwyższej jakości, ale także kompleksowe wsparcie techniczne. POLNED stawia na innowacje i ciągłe poszerzanie swojej oferty, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku oświetlenia ogrodowego i wodnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polned osiągnęła 1 358 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 343 112 zł. Pozostałe przychody to 15 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 319 945 zł.
Zysk netto wyniósł 23 167 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 358 513 zł w 2023 roku.
• 1 441 688 zł w 2022 roku.
• 1 740 681 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 167 zł w 2023 roku.
• 30 907 zł w 2022 roku.
• 59 404 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polned wynosi 1 053 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 625 zł a 3 396 282 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 053 967 zł w 2023 roku.
• 1 146 185 zł w 2022 roku.
• 1 480 873 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polned wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 004
zł.
Koszty operacyjne Polned wyniosły 1 323 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 723 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 004 zł w 2023 roku
• 128 718 zł w 2022 roku
• 125 681 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polned wyniosła 409 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 409 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 409 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 335 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 409 605 zł w 2023 roku.
• 377 719 zł w 2022 roku.
• 435 489 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polned wyniosły 335 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 409 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 335 438 zł w 2023 roku
• 295 811 zł w 2022 roku
• 325 085 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polned wykazała przychody na poziomie 1 358 513 zł.
Organizacja zarobiła 26 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3207 zł w 2023 roku
• 3708 zł w 2022 roku
• 6287 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 03.06.2020 jest
Pietryszak Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2013 do 03.06.2020
był Pietryszak Piotr
kontrolując 51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2006 do 07.10.2013:
• Douwes Arie (33% udziałów)
• Pietryszak Piotr (33% udziałów)
• Middelbos Roy (33% udziałów)