Przychody operacyjne wyniosły 278 136 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 456 068 zł.
Strata netto wyniosła 177 932 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 278 136 zł w 2023 roku.
• 381 429 zł w 2022 roku.
• 34 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -177 932 zł w 2023 roku.
• 76 822 zł w 2022 roku.
• -5710 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tsm wynosi -178 tys. zł.
EBITDA Tsm wynosi -178 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -177 932 zł w
2023 roku.
• 80 980 zł w
2022 roku.
• -5710 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -177 932 zł w
2023 roku.
• 81 836 zł w
2022 roku.
• -4640 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tsm wynosi 185 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 695 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 424 zł w 2023 roku.
• 605 357 zł w 2022 roku.
• 22 667 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tsm wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 271 334
zł.
Koszty operacyjne Tsm wyniosły 456 068
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 977 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 271 334 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tsm wyniosła 261 461 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 461 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -119 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 381 017 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 461 zł w 2023 roku.
• 230 286 zł w 2022 roku.
• 40 791 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 149%.
Marża operacyjna wyniosła -64%.
Marża netto wyniosła -64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tsm wyniosły 381 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 146%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 381 017 zł w 2023 roku
• 171 910 zł w 2022 roku
• 59 237 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 146% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 145% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tsm wykazała przychody na poziomie 278 136 zł.
Organizacja zarobiła -177 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -177 932 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4136 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku