Organizacja Stm inv osiągnęła 836 292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 825 679 zł. Pozostałe przychody to 10 614 zł.
Całkowite koszty wyniosły 771 167 zł.
Zysk netto wyniósł 54 512 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 836 292 zł w 2023 roku.
• 1 112 258 zł w 2022 roku.
• 1 400 915 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 512 zł w 2023 roku.
• 24 541 zł w 2022 roku.
• 191 302 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stm inv wynosi 7 945 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
545 118 zł a 38 237 104 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 292 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 945 032 zł w 2023 roku.
• 13 756 215 zł w 2022 roku.
• 2 504 063 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stm inv wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,75% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stm inv wyniosła 15 688 647 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8 149 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 538 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 281 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 152 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 129 370 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 688 646 zł w 2023 roku.
• 17 240 041 zł w 2022 roku.
• 22 790 317 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stm inv wyniosły 6 129 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 688 646 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 877 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 129 370 zł w 2023 roku
• 17 981 zł w 2022 roku
• 21 717 104 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stm inv wykazała przychody na poziomie 836 292 zł.
Organizacja zarobiła 64 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9873 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1975 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9873 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku