Angażowanie się w rozwój oraz partnerstwo z klientami.
T-WOOD to firma specjalizująca się w produkcji oraz dostawach palet, która stawia na wartości takie jak uczciwość, odwaga, doskonałość i partnerstwo w relacjach biznesowych. Zespół firmy aktywnie poszukuje możliwości rozwoju, zapewniając jednocześnie wysoką jakość swoich produktów i usług. W ramach swojej oferty, T-WOOD zajmuje się zarówno produkcją nowych palet, jak i ich dostawą, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla swoich klientów. Firma kładzie duży nacisk na odpowiedzialność za podejmowane działania oraz transparentność w komunikacji, co wyróżnia ją na tle konkurencji. T-WOOD angażuje się w doskonalenie procesów produkcyjnych, co ma na celu nie tylko spełnienie, ale i przewyższenie oczekiwań klientów. Działa w sposób, który respektuje interesy wszystkich partnerów biznesowych, co świadczy o ich umiejętności budowania długoterminowych relacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja T - wood osiągnęła 856 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 590 zł. Pozostałe przychody to 765 642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 300 200 zł.
Strata netto wyniosła 209 610 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 856 232 zł w 2023 roku.
• 8 884 544 zł w 2022 roku.
• 22 306 158 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -209 610 zł w 2023 roku.
• 761 666 zł w 2022 roku.
• 24 439 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT T - wood wynosi -565 tys. zł.
EBITDA T - wood wynosi -519 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T - wood wynosi 6 400 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 091 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 600 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 400 569 zł w 2023 roku.
• 14 956 648 zł w 2022 roku.
• 20 382 733 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T - wood wynosi 1,19%. To oznacza, że firma ma szansę 1,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,279% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,19% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 1,72% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 108
zł.
Koszty operacyjne T - wood wyniosły 655 571
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 277 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 108 zł w 2023 roku
• 392 604 zł w 2022 roku
• 781 424 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów T - wood wyniosła 15 502 273 zł.
a
ktywa trwałe to 14 106 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 395 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 502 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 772 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 729 276 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 875 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 502 273 zł w 2023 roku.
• 18 151 459 zł w 2022 roku.
• 18 785 320 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -624%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -155.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T - wood wyniosły 7 729 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 502 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 932 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 729 276 zł w 2023 roku
• 10 168 852 zł w 2022 roku
• 11 566 378 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja T - wood wykazała przychody na poziomie 856 232 zł.
Organizacja zarobiła -209 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -209 610 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku