Organizacja Preferred by nature osiągnęła 5 459 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 382 460 zł. Pozostałe przychody to 76 949 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 324 892 zł.
Zysk netto wyniósł 57 568 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -324 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 459 409 zł w 2023 roku.
• 5 623 282 zł w 2022 roku.
• 4 948 729 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -91 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 568 zł w 2023 roku.
• -677 161 zł w 2022 roku.
• -31 776 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Preferred by nature wynosi 3 869 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 648 522 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -693 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 869 878 zł w 2023 roku.
• 3 748 855 zł w 2022 roku.
• 3 331 338 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Preferred by nature wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,128% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2023 roku.
• 4,70% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Preferred by nature wyniosła 817 149 zł.
a
ktywa trwałe to 151 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 665 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 817 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -576 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 393 828 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -332 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 817 149 zł w 2023 roku.
• 2 007 337 zł w 2022 roku.
• 3 029 782 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Preferred by nature wyniosły 1 393 828 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 817 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 171%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -87 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 393 828 zł w 2023 roku
• 2 641 584 zł w 2022 roku
• 2 986 868 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 171% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Preferred by nature wykazała przychody na poziomie 5 459 409 zł.
Organizacja zarobiła 70 872 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 304 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 094 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 304 zł w 2023 roku
• 8640 zł w 2022 roku
• 19 693 zł w 2021 roku
Organizacja Preferred by nature wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z leśnictwem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nepcon F.m.b.a
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.11.2018 jest
Nepcon F.m.b.a
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2011 do 21.11.2018
był Nature, Ecology And People Consult
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.02.2004 do 10.01.2011 najwięcej udziałów posiadał Nature, Ecology And People Consult Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.