Organizacja Julan osiągnęła 3 558 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 558 720 zł. Pozostałe przychody to 71 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 108 846 zł.
Zysk netto wyniósł 449 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 593 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 558 790 zł w 2023 roku.
• 2 393 107 zł w 2022 roku.
• 1 270 396 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 449 874 zł w 2023 roku.
• 229 558 zł w 2022 roku.
• 111 799 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Julan wynosi 499 tys. zł.
EBITDA Julan wynosi 611 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Julan wynosi 4 887 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
715 664 zł a 8 896 976 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 807 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 887 686 zł w 2023 roku.
• 2 891 894 zł w 2022 roku.
• 1 500 215 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Julan wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 269 507
zł.
Koszty operacyjne Julan wyniosły 3 060 094
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 918 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 269 507 zł w 2023 roku
• 153 077 zł w 2022 roku
• 104 809 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Julan wyniosła 3 212 034 zł.
a
ktywa trwałe to 505 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 706 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 212 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 954 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 257 816 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 526 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 212 034 zł w 2023 roku.
• 1 894 022 zł w 2022 roku.
• 1 260 679 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Julan wyniosły 2 257 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 212 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 376 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 257 816 zł w 2023 roku
• 1 389 681 zł w 2022 roku
• 985 897 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Julan wykazała przychody na poziomie 3 558 790 zł.
Organizacja zarobiła 495 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 449 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 306 zł w 2023 roku
• 23 637 zł w 2022 roku
• 11 354 zł w 2021 roku