Organizacja Polaris usługi morskie osiągnęła 7 090 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 034 510 zł. Pozostałe przychody to 55 789 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 865 761 zł.
Zysk netto wyniósł 168 749 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 803 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 090 299 zł w 2022 roku.
• 3 341 563 zł w 2021 roku.
• 4 283 933 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 749 zł w 2022 roku.
• 2595 zł w 2021 roku.
• 1238 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polaris usługi morskie wynosi 5 910 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
508 246 zł a 17 725 747 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 684 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 910 107 zł w 2022 roku.
• 2 619 772 zł w 2021 roku.
• 3 240 644 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polaris usługi morskie wyniosła 1 545 501 zł.
a
ktywa trwałe to 227 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 318 369 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 545 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 677 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 867 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 545 501 zł w 2022 roku.
• 1 173 182 zł w 2021 roku.
• 964 576 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polaris usługi morskie wyniosły 867 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 545 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 867 840 zł w 2022 roku
• 664 271 zł w 2021 roku
• 458 259 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polaris usługi morskie wykazała przychody na poziomie 7 090 299 zł.
Organizacja zarobiła 212 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 037 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2693 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 037 zł w 2022 roku
• 906 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Polaris usługi morskie wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.