Organizacja Kalnex osiągnęła 140 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 134 268 zł. Pozostałe przychody to 6486 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 889 zł.
Zysk netto wyniósł 3379 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -23 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 754 zł w 2023 roku.
• 160 112 zł w 2022 roku.
• 137 826 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3379 zł w 2023 roku.
• 3549 zł w 2022 roku.
• 4092 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kalnex wynosi 131 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 407 zł a 351 886 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 131 760 zł w 2023 roku.
• 142 810 zł w 2022 roku.
• 127 462 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kalnex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 596
zł.
Koszty operacyjne Kalnex wyniosły 136 879
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7283 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 596 zł w 2023 roku
• 8499 zł w 2022 roku
• 7025 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kalnex wyniosła 52 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 628 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 171 zł w 2023 roku.
• 45 723 zł w 2022 roku.
• 54 295 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kalnex wyniosły 19 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 628 zł w 2023 roku
• 16 559 zł w 2022 roku
• 28 680 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kalnex wykazała przychody na poziomie 140 754 zł.
Organizacja zarobiła 3379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku