Organizacja Physis osiągnęła 142 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 141 319 zł. Pozostałe przychody to 686 zł.
Całkowite koszty wyniosły 143 192 zł.
Strata netto wyniosła 1873 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 005 zł w 2023 roku.
• 114 075 zł w 2022 roku.
• 126 078 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1873 zł w 2023 roku.
• 2726 zł w 2022 roku.
• 3351 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Physis wynosi 94 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 355 012 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 670 zł w 2023 roku.
• 86 954 zł w 2022 roku.
• 97 455 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Physis wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 625
zł.
Koszty operacyjne Physis wyniosły 138 283
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 625 zł w 2023 roku
• 26 459 zł w 2022 roku
• 22 463 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Physis wyniosła 47 962 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 30 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 055 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 962 zł w 2023 roku.
• 35 621 zł w 2022 roku.
• 24 056 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Physis wyniosły 60 055 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 055 zł w 2023 roku
• 45 840 zł w 2022 roku
• 37 001 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku
• 154% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Physis wykazała przychody na poziomie 142 005 zł.
Organizacja zarobiła -1062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 811 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -76% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 135 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 811 zł w 2023 roku
• 1063 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku