Organizacja „adesso” osiągnęła 2 522 464 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 487 557 zł. Pozostałe przychody to 34 906 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 464 698 zł.
Zysk netto wyniósł 22 859 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -974 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 522 464 zł w 2021 roku.
• 3 793 221 zł w 2020 roku.
• 4 711 735 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -428 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 859 zł w 2021 roku.
• 135 529 zł w 2020 roku.
• -1 853 288 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT „adesso” wynosi 13 tys. zł.
EBITDA „adesso” wynosi 18 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
522 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 430 zł w
2021 roku.
• 242 045 zł w
2020 roku.
• -585 795 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
521 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 290 zł w
2021 roku.
• 246 905 zł w
2020 roku.
• -580 935 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji „adesso” wynosi 2 350 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
228 591 zł a 6 306 159 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 694 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 350 225 zł w 2021 roku.
• 3 630 931 zł w 2020 roku.
• 3 599 512 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji „adesso” wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
• 1,24% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 021
zł.
Koszty operacyjne „adesso” wyniosły 2 474 127
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-161 544 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 021 zł w 2021 roku
• 12 000 zł w 2020 roku
• 109 933 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów „adesso” wyniosła 1 567 579 zł.
a
ktywa trwałe to 612 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 954 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 567 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 769 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 798 051 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -261 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 567 579 zł w 2021 roku.
• 1 120 468 zł w 2020 roku.
• 1 352 180 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania „adesso” wyniosły 798 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 567 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 798 051 zł w 2021 roku
• 373 799 zł w 2020 roku
• 741 040 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
• 55% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja „adesso” wykazała przychody na poziomie 2 522 464 zł.
Organizacja zarobiła 30 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7218 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 859 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -98 213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7218 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 7219 zł w 2019 roku