Organizacja Novamed osiągnęła 40 333 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 269 938 zł. Pozostałe przychody to 63 187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 120 153 zł.
Zysk netto wyniósł 1 149 785 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 698 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 333 125 zł w 2019 roku.
• 35 765 591 zł w 2018 roku.
• 26 936 494 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 647 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 149 785 zł w 2019 roku.
• 174 197 zł w 2018 roku.
• -145 744 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novamed wynosi 1,77 mln zł.
EBITDA Novamed wynosi 2,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 290 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 767 686 zł w
2019 roku.
• 739 059 zł w
2018 roku.
• -813 825 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 290 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 161 572 zł w
2019 roku.
• 1 133 890 zł w
2018 roku.
• -418 524 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novamed wynosi 36 081 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 593 581 zł a 100 832 814 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 261 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 081 471 zł w 2019 roku.
• 28 271 755 zł w 2018 roku.
• 21 558 257 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novamed wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,138% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2019 roku.
• 1,26% w 2018 roku.
• 0,37% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 191 341
zł.
Koszty operacyjne Novamed wyniosły 38 502 251
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 850 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 191 341 zł w 2019 roku
• 4 079 299 zł w 2018 roku
• 4 229 041 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2019 roku
•
12% w 2018 roku
•
16% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novamed wyniosła 22 265 061 zł.
a
ktywa trwałe to 496 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 768 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 265 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 124 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 140 287 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 615 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 265 061 zł w 2019 roku.
• 18 182 782 zł w 2018 roku.
• 11 034 889 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novamed wyniosły 16 140 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 265 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 953 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 140 287 zł w 2019 roku
• 13 207 793 zł w 2018 roku
• 6 234 096 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2019 roku
• 73% w 2018 roku
• 56% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novamed wykazała przychody na poziomie 40 333 125 zł.
Organizacja zarobiła 1 482 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 332 648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 149 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 164 086 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 332 648 zł w 2019 roku
• 86 073 zł w 2018 roku
• 4476 zł w 2017 roku