Organizacja Centrum opracowań maleniec osiągnęła 20 943 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 932 215 zł. Pozostałe przychody to 10 868 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 067 865 zł.
Strata netto wyniosła 135 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 149 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 943 083 zł w 2023 roku.
• 25 438 339 zł w 2022 roku.
• 22 277 046 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -135 651 zł w 2023 roku.
• 368 791 zł w 2022 roku.
• 202 319 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum opracowań maleniec wynosi -78 tys. zł.
EBITDA Centrum opracowań maleniec wynosi -38 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -77 774 zł w
2023 roku.
• 556 280 zł w
2022 roku.
• 347 631 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
54 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -38 344 zł w
2023 roku.
• 598 595 zł w
2022 roku.
• 391 885 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum opracowań maleniec wynosi 14 422 629 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 52 357 707 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 299 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 422 629 zł w 2023 roku.
• 19 272 960 zł w 2022 roku.
• 16 374 693 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum opracowań maleniec wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 531 733
zł.
Koszty operacyjne Centrum opracowań maleniec wyniosły 21 009 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
220 688 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 531 733 zł w 2023 roku
• 4 853 486 zł w 2022 roku
• 4 755 940 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum opracowań maleniec wyniosła 3 833 018 zł.
a
ktywa trwałe to 352 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 480 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 833 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 614 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 218 920 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 833 018 zł w 2023 roku.
• 5 307 580 zł w 2022 roku.
• 3 648 222 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum opracowań maleniec wyniosły 3 218 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 833 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 355 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 218 920 zł w 2023 roku
• 4 189 040 zł w 2022 roku
• 2 696 154 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum opracowań maleniec wykazała przychody na poziomie 20 943 083 zł.
Organizacja zarobiła -135 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -135 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6241 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 114 647 zł w 2022 roku
• 83 965 zł w 2021 roku
Organizacja Centrum opracowań maleniec wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ostex Trading Spółka Handlowa Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Neuenrade Niemcy
posiada 6399 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.04.2012 jest
Ostex Trading Spółka Handlowa Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Neuenrade Niemcy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2008 do 20.04.2012
był Osterloh Jurgen
kontrolując 63% udziałów.
W okresie od 23.12.2003 do 30.06.2008 najwięcej udziałów posiadała Grochal Jolanta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 63%.