Organizacja Ceteco osiągnęła 3 165 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 161 064 zł. Pozostałe przychody to 4137 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 104 098 zł.
Zysk netto wyniósł 56 965 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -916 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 165 201 zł w 2023 roku.
• 2 398 309 zł w 2022 roku.
• 1 357 321 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 965 zł w 2023 roku.
• -13 789 zł w 2022 roku.
• 97 908 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ceteco wynosi 111 tys. zł.
EBITDA Ceteco wynosi 111 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 031 zł w
2023 roku.
• 69 140 zł w
2022 roku.
• 118 095 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 111 031 zł w
2023 roku.
• 69 140 zł w
2022 roku.
• 118 095 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceteco wynosi 2 508 220 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 224 zł a 7 913 002 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -819 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 508 220 zł w 2023 roku.
• 1 835 836 zł w 2022 roku.
• 1 543 817 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ceteco wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 863
zł.
Koszty operacyjne Ceteco wyniosły 3 050 033
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 160 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 863 zł w 2023 roku
• 90 105 zł w 2022 roku
• 102 101 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceteco wyniosła 5 540 980 zł.
a
ktywa trwałe to 120 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 420 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 540 980 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 226 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 314 014 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -291 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 540 980 zł w 2023 roku.
• 4 461 378 zł w 2022 roku.
• 4 443 404 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceteco wyniosły 5 314 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 540 980 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 314 014 zł w 2023 roku
• 4 145 427 zł w 2022 roku
• 4 113 664 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ceteco wykazała przychody na poziomie 3 165 201 zł.
Organizacja zarobiła 62 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -293 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5548 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 12 851 zł w 2021 roku