ARCTURUS to firma działająca w branży paliwowej od 2004 roku, która specjalizuje sięw dystrybucji oraz sprzedaży paliw na terenie kraju. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wysokiej jakości oferowanych produktów, firma zyskała silną pozycję na rynku. Specjaliści ARCTURUS koncentrują się na potrzebach i oczekiwaniach klientów, zapewniając szeroki asortyment paliw, w tym olej napędowy i olej opałowy.
Firma stawia na współpracę z najlepszymi partnerami, co pozwala na dostarczanie produktów wysokiej jakości. Klienci mogą skorzystać z oferty zarówno dużych firm transportowych, jak i mniejszych przedsiębiorstw. Oferowane paliwa można odbierać samodzielnie z licznych baz lub zamawiać z dostawą. ARCTURUS dysponuje rozwiniętą flotą, co umożliwia realizację zamówień w ciągu 24 godzin. Oprócz zwykłej sprzedaży, firma oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie zakupu paliw oraz elastyczne warunki współpracy.
W skrócie
Dystrybucja i sprzedaż paliw od 2004 roku
Oferowane produkty: olej napędowy, olej opałowy
Dostawa paliw w ciągu 24 godzin
Możliwość odbioru paliw z wielu baz
Doradztwo w zakresie zakupu paliw
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arcturus osiągnęła 3 707 015 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 704 592 635 zł. Pozostałe przychody to 2 422 878 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 670 540 202 zł.
Zysk netto wyniósł 34 052 433 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 559 101 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 707 015 513 zł w 2023 roku.
• 1 417 345 883 zł w 2022 roku.
• 1 086 803 529 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 620 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 052 433 zł w 2023 roku.
• 22 145 825 zł w 2022 roku.
• 12 086 032 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arcturus wynosi 2 673 913 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 360 171 zł a 9 267 538 782 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 405 110 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 673 913 579 zł w 2023 roku.
• 1 074 334 415 zł w 2022 roku.
• 797 168 284 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcturus wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arcturus wyniosła 226 324 105 zł.
a
ktywa trwałe to 8 409 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 915 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 226 324 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 480 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 843 877 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 127 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 226 324 105 zł w 2023 roku.
• 84 474 624 zł w 2022 roku.
• 72 667 190 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arcturus wyniosły 137 843 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 324 105 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 932 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 843 877 zł w 2023 roku
• 30 002 812 zł w 2022 roku
• 40 282 560 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arcturus wykazała przychody na poziomie 3 707 015 513 zł.
Organizacja zarobiła 34 180 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 469 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 052 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -81 198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 469 zł w 2023 roku
• 3 419 584 zł w 2022 roku
• 2 819 959 zł w 2021 roku