SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. KAŻDY Z PREZESÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Organizacja Izoterm osiągnęła 2 071 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 071 343 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 390 693 zł.
Zysk netto wyniósł 680 650 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -127 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 071 343 zł w 2022 roku.
• 2 101 294 zł w 2021 roku.
• 2 070 528 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 680 650 zł w 2022 roku.
• 794 931 zł w 2021 roku.
• 199 673 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izoterm wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA Izoterm wynosi 1,74 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
59 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 029 778 zł w
2022 roku.
• 1 082 881 zł w
2021 roku.
• 1 037 042 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
109 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 744 854 zł w
2022 roku.
• 1 809 482 zł w
2021 roku.
• 1 827 173 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izoterm wynosi 9 079 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 107 014 zł a 26 538 633 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 079 488 zł w 2022 roku.
• 9 046 093 zł w 2021 roku.
• 6 048 352 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izoterm wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.
• 0,51% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Izoterm wyniosły 1 041 565
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izoterm wyniosła 26 824 444 zł.
a
ktywa trwałe to 22 404 730 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 419 714 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 824 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 634 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 189 786 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 847 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 824 444 zł w 2022 roku.
• 25 596 281 zł w 2021 roku.
• 24 322 715 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izoterm wyniosły 20 189 786 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 824 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 619 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 189 786 zł w 2022 roku
• 19 642 272 zł w 2021 roku
• 19 163 637 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izoterm wykazała przychody na poziomie 2 071 343 zł.
Organizacja zarobiła 769 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 680 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 600 zł w 2022 roku
• 91 008 zł w 2021 roku
• 86 251 zł w 2020 roku