X-NET SP. Z O.O. | KRS: 0000181774

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,2 mln

zysk

258 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. LIDZKA, 49

Kod pocztowy

81-533

Rejestracja

2003-12-15

Rozpoczęcie działalności

2000-09-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.x-net.com.pl/

Email

biuro@x-net.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Naprawa i konserwacja maszyn Pozostałe drukowanie

Opis

Wydruk seryjny i masowe wysyłki
Usługa kopertowania
Serwis maszyn kopertujących Pitney Bowes i Hefter
Agencja reklamowa Promox w strukturze firmy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja X-net osiągnęła 1 188 314 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 128 463 zł. Pozostałe przychody to 59 851 zł.

Całkowite koszty wyniosły 870 934 zł.

Zysk netto wyniósł 257 530 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 188 314 zł w 2023 roku.
• 895 437 zł w 2022 roku.
• 651 580 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 257 530 zł w 2023 roku.
• 63 367 zł w 2022 roku.
• -58 425 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1101574.76

29094.44

1261038

420.27

948507.05

42841.67

648651.26

-134353.07

651579.83

-58425.06

895436.52

63367.27

1188314.22

257529.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT X-net wynosi 218 tys. zł.

EBITDA X-net wynosi 220 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 217 975 zł w 2023 roku.
• 10 981 zł w 2022 roku.
• -58 385 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 219 890 zł w 2023 roku.
• 10 981 zł w 2022 roku.
• -58 385 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji X-net wynosi 2 273 460 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 451 132 zł a 3 605 414 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 273 460 zł w 2023 roku.
• 1 108 411 zł w 2022 roku.
• 644 846 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

290944.4

1170914.41

2753936.9

4202.7

1162841.76

3152595

352599.92

1156304.64

2371267.63

0

686712.04

1621628.15

0

644845.63

1628949.57

257984.53

1108411.29

2238591.3

451131.71

2273459.51

3605414.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X-net wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 654 zł.

Koszty operacyjne X-net wyniosły 910 488 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 888 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 654 zł w 2023 roku
• 143 526 zł w 2022 roku
• 137 103 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów X-net wyniosła 1 502 289 zł.

a

ktywa trwałe to 148 827 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 353 462 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 502 289 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 601 509 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 900 780 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 502 289 zł w 2023 roku.
• 1 737 953 zł w 2022 roku.
• 367 020 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

544426.91

569340.68

559820.92

410619.65

367020.43

1737952.97

1502288.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0534

0.0682

0.0281

0.0264

0.0007

0.001

0.0006

0.0003

0.0765

0.0911

0.0517

0.0452

-0.3272

-0.3963

-0.2056

-0.2071

-0.1592

-0.2082

-0.0896

-0.0897

0.0365

0.1842

0.0131

0.0708

0.1714

0.4281

0.1932

0.2167

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania X-net wyniosły 900 780 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 502 289 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 900 780 zł w 2023 roku
• 1 393 974 zł w 2022 roku
• 86 408 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

544426.91

117555.61

0.2159

569340.68

142049.11

0.2495

559820.92

89687.69

0.1602

410619.65

71582.49

0.1743

367020.43

86408.33

0.2354

1737952.97

1393973.6

0.8021

1502288.69

900779.74

0.5996

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja X-net wykazała przychody na poziomie 1 188 314 zł.

Organizacja zarobiła 277 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 295 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 530 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3192 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 295 zł w 2023 roku
• 479 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1145

0

5893

0

479

20295

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja X-net wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.748043052837573

0.746518824136153

0.748899755501222

0.283462310117512

0.534027777777778

0.504207830223198

0.610669693530079

0.454885057471264

0.686583378598588

0.532674931708342

0.762632978723404

0.758772851439378

0.306669888835186

0.360481789503871

0.355737208598244

0.457825567502987

0.349951597289448

0

0.736094674556213

0.725352112676056

0.756804733727811

0.259991019308487

0.543789808917197

0.545302013422819

0.589873977448596

0.436392192057438

0.794054747647562

0.0501005668312306

0.701186830015314

0.710733223624063

0.280075981426762

0.153241650294695

0.164458300857366

0.130118478486801

0.109286165508528

0

0.0703273861077429

0.681949981877492

0.690802009353889

0.345846645367412

0.20093131548312

0.208597948216903

0.185410931970114

0.134477254588986

0

0.732375542933511

0.701151430565248

0.870073480293921

0.735719725818736

0.577683929762169

0.372049976862564

0.496529731757644

0.506266616027345

0.574067431850789

0.845463609172483

0.68892104175279

0.831539074960128

0.651608910891089

0.810486715259817

0.77029992684711

0.644240570846075

0.646138002059732

0.814791269336724

Powiązania

G GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2003

G Grzegorz

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

15.12.2003

G Grzegorz

Kwiecień 1969

Osoba

Udziałowcy

Golis Grzegorz posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do X-NET

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. POMOCY CHORYM NA MIĘSAKI I CZERNIAKI SARCOMA	0000290920
2	RR AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000195763
3	CHILI STUDIO SP. Z O.O.	0000455507
4	DON BRANDO SP. Z O.O.	0000359521
5	ADWERTO SP. Z O.O.	0000497809
6	ADBIRDS SP. Z O.O.	0000519208
7	SCAN MOTOPOL SP. Z O.O.	0000868051
8	DOMELLA SP. Z O.O.	0000220335
9	STOW. JAZZ LIKE THAT	0000747327
10	LUŹNO SP. Z O.O.	0000807284
11	ASPECT INGRAF SP. Z O.O.	0000741451
12	GRUPA SONAME SP. Z O.O.	0000515508
13	EMAR GRAPHICS SP. Z O.O.	0000110574
14	MTS - MARKETING TRADE SERVICE SP. Z O.O.	0000410316
15	IT CREATIVE STUDIO SP. Z O.O.	0000319316
16	PERFORM SP. Z O.O.	0000651705
17	STOW. BASKET HILLS	0000468475
18	PANDA MODELS SP. Z O.O.	0000681448
19	BVE SP. Z O.O.	0000552255
20	BLUEDESIGN SP. Z O.O.	0000416258
21	BIGBIT SP. Z O.O.	0000478838
22	AT WORK SP. Z O.O.	0000227239
23	COMBO MARKETING SP. Z O.O.	0000687512
24	ADSTONE FRANKOWSKI MARKIEWICZ SP. J.	0000901146
25	VIEWONE SP. Z O.O.	0000465672
26	HOSSA MEDIA SP. Z O.O.	0000764583
27	SPORTY MOTOROWE SPORTOWA S.A. W LIKWIDACJI	0000170411
28	FIREBALL SP. Z O.O.	0000541258
29	2T VISION PROMOTION SP. Z O.O.	0000265992
30	E-BOARD SP. Z O.O.	0000612588

X-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000181774 NIP 5842407058 REGON 192075374

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do X-NET

X-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000181774 NIP
5842407058 REGON
192075374