Przychody operacyjne wyniosły 97 896 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 137 467 zł.
Strata netto wyniosła 39 571 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -42 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 97 896 zł w 2023 roku.
• -84 485 zł w 2022 roku.
• 171 979 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 571 zł w 2023 roku.
• 93 239 zł w 2022 roku.
• 1474 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gaja wynosi -39 tys. zł.
EBITDA Gaja wynosi -27 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -38 993 zł w
2023 roku.
• 93 819 zł w
2022 roku.
• 1867 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -26 990 zł w
2023 roku.
• 106 025 zł w
2022 roku.
• 16 299 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gaja wynosi 312 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 316 469 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 312 102 zł w 2023 roku.
• 649 474 zł w 2022 roku.
• 327 137 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gaja wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 753
zł.
Koszty operacyjne Gaja wyniosły 136 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7153 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 753 zł w 2023 roku
• 92 200 zł w 2022 roku
• 44 685 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gaja wyniosła 437 319 zł.
a
ktywa trwałe to 277 553 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 437 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 329 117 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 202 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 437 319 zł w 2023 roku.
• 450 505 zł w 2022 roku.
• 510 514 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gaja wyniosły 108 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 437 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 202 zł w 2023 roku
• 81 817 zł w 2022 roku
• 235 065 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gaja wykazała przychody na poziomie 97 896 zł.
Organizacja zarobiła -39 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -63 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku