Przemysł obronny, lotniczy i kolejowy jako kluczowe rynki zbytu
Zastosowanie koncesji nr B-028/2004 dla wyrobów wojskowych
Oferowanie usług regeneracji oraz projektowania wyrobów
Zakład Doświadczalny Biskupiec Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które od blisko 50 lat specjalizuje się w produkcji elektromechanicznych oraz elektronicznych układów automatyki. Ich oferta obejmuje szeroki zakres wyrobów takich jak styczniki, elektromagnesy, układy przekaźnikowe oraz ograniczniki udźwigu. Zakład wyróżnia się wysoką jakością produkcji, co potwierdza wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, AS 9100 oraz AQAP 2110. Wśród wspierającego zatrudnienia znajdują się doświadczeni inżynierowie z zakresu technologii i kontroli jakości, co przyczynia się do osiągnięcia wysokich standardów. Specjalizując się w produkcji precyzyjnej i małoseryjnej, zakład dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, który pozwala na elastyczne dostosowanie do potrzeb klientów. Dodatkowo, Zakład Doświadczalny Biskupiec realizuje usługi regeneracji wyrobów oraz oferuje projektowanie, pomiary i badania, a ich produkty znajdują zastosowanie w przemyśle obronnym, lotniczym, kolejowym oraz w elektromobilności. Historia zakładu sięga 1974 roku, kiedy to został utworzony jako część Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów. Od 2004 roku funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z koncesją na wytwarzanie wyrobów o przeznaczeniu wojskowym. W ostatnich latach firma zdobyła wiele wyróżnień od prestiżowych organizacji regionalnych i krajowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład doświadczalny biskupiec osiągnęła 33 543 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 477 979 zł. Pozostałe przychody to 65 188 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 345 814 zł.
Zysk netto wyniósł 1 132 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 261 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 543 166 zł w 2023 roku.
• 18 915 358 zł w 2022 roku.
• 14 247 451 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 132 165 zł w 2023 roku.
• -418 241 zł w 2022 roku.
• -998 420 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład doświadczalny biskupiec wynosi 1,39 mln zł.
EBITDA Zakład doświadczalny biskupiec wynosi 1,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
148 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 385 584 zł w
2023 roku.
• -442 075 zł w
2022 roku.
• -952 204 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 676 194 zł w
2023 roku.
• 261 253 zł w
2022 roku.
• -42 147 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład doświadczalny biskupiec wynosi 39 771 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 321 651 zł a 83 857 916 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 268 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 771 792 zł w 2023 roku.
• 24 642 137 zł w 2022 roku.
• 21 843 879 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład doświadczalny biskupiec wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 313 475
zł.
Koszty operacyjne Zakład doświadczalny biskupiec wyniosły 32 092 395
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
255 903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 313 475 zł w 2023 roku
• 7 921 362 zł w 2022 roku
• 7 383 482 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład doświadczalny biskupiec wyniosła 25 964 722 zł.
a
ktywa trwałe to 4 312 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 652 595 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 964 722 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 174 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 790 027 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 416 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 964 722 zł w 2023 roku.
• 18 723 237 zł w 2022 roku.
• 18 738 891 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład doświadczalny biskupiec wyniosły 8 790 027 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 964 722 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 503 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 790 027 zł w 2023 roku
• 2 680 707 zł w 2022 roku
• 2 278 119 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład doświadczalny biskupiec wykazała przychody na poziomie 33 543 166 zł.
Organizacja zarobiła 1 435 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 303 228 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 132 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 303 228 zł w 2023 roku
• 1476 zł w 2022 roku
• 2850 zł w 2021 roku