Przychody operacyjne wyniosły 34 114 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1108 zł.
Zysk netto wyniósł 33 006 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -543 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 114 zł w 2023 roku.
• 2 396 219 zł w 2022 roku.
• 2 755 920 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 006 zł w 2023 roku.
• -50 485 zł w 2022 roku.
• -54 132 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arena wynosi 193 003 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 236 zł a 462 085 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -495 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 193 003 zł w 2023 roku.
• 1 597 480 zł w 2022 roku.
• 1 888 625 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arena wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1108
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-59 087 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1108 zł w 2023 roku
• 246 656 zł w 2022 roku
• 253 321 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arena wyniosła 709 707 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 145 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 563 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 709 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 658 726 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -70 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 709 707 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 618 050 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arena wyniosły 658 726 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 709 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 658 726 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 549 590 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arena wykazała przychody na poziomie 34 114 zł.
Organizacja zarobiła 33 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3704 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku