Montaż wanien z hydromasażem i systemów osuszających
Renowacje i modernizacje istniejących obiektów
Dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia basenowego
Serwis i konserwacja basenów oraz stacji uzdatniania wody
System Universal Sp. z o.o. to firma z wieloletnim doświadczeniem, która rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku. Specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie basenów różnego rodzaju – zarówno prywatnych, jak i publicznych. Firma wyróżnia się umiejętnością dostosowania swoich usług do indywidualnych potrzeb klientów oraz zapewnia wysoką jakość wykonania. W ofercie znajdują się baseny skimmerowe oraz z rynną przelewową, wanny z hydromasażem oraz nowoczesne systemy osuszające hale basenowe z odzyskiem ciepła. System Universal nie tylko buduje nowe obiekty, ale też zajmuje się ich modernizacją i renowacją. W swoich usługach firma uwzględnia również montaż systemów wentylacyjnych i wielowarstwową izolację obiektów, co wpływa na ich efektywność i trwałość. Oprócz budowy basenów, firma proponuje także dodatkowe wyposażenie, w tym środki do pielęgnacji oraz obsługę serwisową dla zrealizowanych inwestycji. Przynależność do międzynarodowej organizacji Topras świadczy o wysokim standardzie usług oraz współpracy z wiodącymi producentami sprzętu basenowego na europejskim rynku. System Universal jest idealnym partnerem dla osób prywatnych oraz instytucji SPA i Wellness, które szukają kompleksowych rozwiązań w zakresie wodnych miejsc rekreacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja System universal osiągnęła 602 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 600 032 zł. Pozostałe przychody to 2015 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2015 zł.
Zysk netto wyniósł 602 046 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -47 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 602 046 zł w 2023 roku.
• 470 598 zł w 2022 roku.
• 328 178 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 602 046 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• -6761 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT System universal wynosi -70 tys. zł.
EBITDA System universal wynosi -70 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -69 592 zł w
2023 roku.
• 78 332 zł w
2022 roku.
• -71 460 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -69 592 zł w
2023 roku.
• 78 332 zł w
2022 roku.
• -71 460 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji System universal wynosi 2 879 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 348 zł a 8 428 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 365 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 879 898 zł w 2023 roku.
• 440 323 zł w 2022 roku.
• 284 702 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji System universal wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 169 527
zł.
Koszty operacyjne System universal wyniosły 669 623
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 593 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 169 527 zł w 2023 roku
• 85 298 zł w 2022 roku
• 82 868 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów System universal wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3584 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 798 zł w 2023 roku.
• 337 915 zł w 2022 roku.
• 206 995 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 642%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16,800%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła 100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 106.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2800.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 798 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 169 127 zł w 2022 roku
• 119 107 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja System universal wykazała przychody na poziomie 602 046 zł.
Organizacja zarobiła 602 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 602 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku