Organizacja Luk-mel osiągnęła 65 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 109 795 zł.
Strata netto wyniosła 44 794 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 001 zł w 2023 roku.
• 308 102 zł w 2022 roku.
• 261 231 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 794 zł w 2023 roku.
• 16 829 zł w 2022 roku.
• -13 107 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luk-mel wynosi -45 tys. zł.
EBITDA Luk-mel wynosi -45 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luk-mel wynosi 83 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 214 522 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 557 zł w 2023 roku.
• 346 535 zł w 2022 roku.
• 235 351 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luk-mel wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 417
zł.
Koszty operacyjne Luk-mel wyniosły 109 783
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 736 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 417 zł w 2023 roku
• 85 319 zł w 2022 roku
• 86 568 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luk-mel wyniosła 253 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 911 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 50 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 253 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 253 911 zł w 2023 roku.
• 282 384 zł w 2022 roku.
• 310 213 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -84%.
Marża operacyjna wyniosła -69%.
Marża netto wyniosła -69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luk-mel wyniosły 200 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 253 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 280 zł w 2023 roku
• 183 960 zł w 2022 roku
• 228 618 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luk-mel wykazała przychody na poziomie 65 001 zł.
Organizacja zarobiła -44 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku