Organizacja Magnum osiągnęła 259 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 259 876 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 160 828 zł.
Zysk netto wyniósł 99 048 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 876 zł w 2024 roku.
• 259 695 zł w 2023 roku.
• 259 932 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 048 zł w 2024 roku.
• 100 841 zł w 2023 roku.
• 113 327 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magnum wynosi 123 tys. zł.
EBITDA Magnum wynosi 140 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 123 160 zł w
2024 roku.
• 127 085 zł w
2023 roku.
• 126 062 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 989 zł w
2024 roku.
• 151 275 zł w
2023 roku.
• 150 252 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnum wynosi 1 638 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
389 813 zł a 5 702 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 638 694 zł w 2024 roku.
• 1 571 462 zł w 2023 roku.
• 1 545 932 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 987
zł.
Koszty operacyjne Magnum wyniosły 136 716
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1123 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 987 zł w 2024 roku
• 15 425 zł w 2023 roku
• 13 771 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnum wyniosła 1 462 374 zł.
a
ktywa trwałe to 47 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 415 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 462 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 425 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 704 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 462 374 zł w 2024 roku.
• 1 361 261 zł w 2023 roku.
• 1 260 448 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnum wyniosły 36 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 462 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 704 zł w 2024 roku
• 34 639 zł w 2023 roku
• 34 666 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnum wykazała przychody na poziomie 259 876 zł.
Organizacja zarobiła 123 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 100 zł w 2024 roku
• 26 244 zł w 2023 roku
• 12 714 zł w 2022 roku