Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000172831 NIP
6842198460 REGON
370482498

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

260 tys.

zysk

101 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KROSNO

Adres

PODKARPACKA, 2

Kod pocztowy

38-400

Rejestracja

2003-09-10

Rozpoczęcie działalności

1999-11-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność organizatorów turystyki Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja mebli biurowych i sklepowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magnum osiągnęła 259 695 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 259 695 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 158 854 zł.

Zysk netto wyniósł 100 841 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -13 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 695 zł w 2023 roku.
• 259 932 zł w 2022 roku.
• 538 457 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 841 zł w 2023 roku.
• 113 327 zł w 2022 roku.
• 276 842 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

341491.06

49877.15

155545.58

-173771.93

258111.77

-53431.08

220049.53

20392.16

538457.48

276841.55

259932.22

113326.95

259695.02

100841.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magnum wynosi 127 tys. zł.

EBITDA Magnum wynosi 151 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 127 085 zł w 2023 roku.
• 126 062 zł w 2022 roku.
• 325 263 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 151 275 zł w 2023 roku.
• 150 252 zł w 2022 roku.
• 364 196 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magnum wynosi 1 571 462 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 389 543 zł a 5 306 490 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 571 462 zł w 2023 roku.
• 1 545 932 zł w 2022 roku.
• 2 300 678 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

498771.5

1208986.89

4169693.8

755185.69

3474606.08

783489.84

3260881.76

203921.6

854977.78

3342450.4

807686.22

2300678.47

4449816.6

389898.33

1545931.77

4903124.4

389542.53

1571462.01

5306489.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnum wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 425 zł.

Koszty operacyjne Magnum wyniosły 132 610 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1903 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 425 zł w 2023 roku
• 13 771 zł w 2022 roku
• 17 070 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magnum wyniosła 1 361 261 zł.

ktywa trwałe to 63 901 zł.

ktywa obrotowe to 1 297 361 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 361 261 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 326 622 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 639 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 361 261 zł w 2023 roku.
• 1 260 448 zł w 2022 roku.
• 1 213 428 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1051094.72

896180.48

848210.39

867910.35

1213428.38

1260447.59

1361261.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0475

0.0478

0.1879

0.1461

-0.1939

-0.2

-1.1247

-1.1172

-0.063

-0.0655

-0.2051

-0.207

0.0235

0.0244

0.0928

0.0927

0.2281

0.2489

0.6041

0.5141

0.0899

0.0925

0.485

0.436

0.0741

0.076

0.4894

0.3883

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magnum wyniosły 34 639 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 361 261 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 639 zł w 2023 roku
• 34 666 zł w 2022 roku
• 100 974 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1051094.72

8671.27

0.0082

896180.48

27528.96

0.0307

848210.39

32989.95

0.0389

867910.35

32297.75

0.0372

1213428.38

100974.23

0.0832

1260447.59

34666.49

0.0275

1361261.44

34639.04

0.0254

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magnum wykazała przychody na poziomie 259 695 zł.

Organizacja zarobiła 127 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 244 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 841 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1992 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 244 zł w 2023 roku
• 12 714 zł w 2022 roku
• 48 411 zł w 2021 roku

Wartość

14290

48411

12714

26244

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja Magnum wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.743223965763195

0.545994065281899

0.727920227920228

0.0975206611570248

0.817269076305221

0.845132743362832

0.638888888888889

0.458471760797342

0.791732909379968

0.0635696821515892

0.480867346938776

0.693528693528694

0.141242937853107

0.11744966442953

0.0918918918918919

0.162237762237762

0.11614730878187

0.102857142857143

0.506602641056423

0.686857142857143

0.164507772020725

0.155905511811024

0.139495798319328

0.230473751600512

0.155440414507772

0.636871508379888

0.483040935672515

0.672625698324022

0.139771283354511

0.676829268292683

0.661264181523501

0.513819095477387

0.372151898734177

0.798780487804878

0.560975609756098

0.698170731707317

0.200929152148664

0.943603851444292

0.95906432748538

0.775862068965517

0.523201856148492

0.83206106870229

0.696940726577438

0.473736372646184

0.679732313575526

0.150110375275938

0.903693931398417

0.909344490934449

0.589715536105033

0.398678414096916

0.699795081967213

0.659550561797753

0.36013986013986

0.641573033707865

0.104959630911188

0.917647058823529

0.928281461434371

0.56701030927835

0.377445339470656

0.720818291215403

Powiązania

K BOGDAN - organ nadzoru

P MAGDALENA - organ nadzoru

O MARIAN - organ nadzoru

O IRENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2006

O Irena

Kwiecień 1943

Osoba

wspólnik

10.09.2003

15.02.2006

O Irena

Kwiecień 1943

Osoba

organ nadzoru

10.09.2003

O Marian

Styczeń 1933

Osoba

organ nadzoru

10.09.2003

P Magdalena

Sierpień 1963

Osoba

organ nadzoru

10.09.2003

22.10.2014

W Roman

Luty 1957

Osoba

organ nadzoru

22.10.2014

K Bogdan

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

10.09.2003

O Irena

Kwiecień 1943

Osoba

Udziałowcy

Olczak Irena posiada 74 udziałów, które stanowią 92.5% firmy.

Największym udziałowcem od 15.02.2006 jest Olczak Irena kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2003 do 15.02.2006 była Olczak Irena kontrolująca 93% udziałów.

Podobne organizacje do MAGNUM

	Organizacja	Numer KRS
1	PARKING MIĘDZYZDROJE 24H SP. Z O.O.	0000654563
2	POLSKA SIEĆ TAXI SP. Z O.O.	0000494571
3	INFRA SERVICE SP. Z O.O.	0000712729
4	"MOTO-PRZEM" HALINA LICHOŃ, SAPALSKI JAKUB	0000322491
5	GOLDEN SP. Z O.O.	0000431054
6	COMPETO SP. Z O.O.	0000496872
7	ARTEX ROZLICZENIA SP. Z O.O.	0000529061
8	COMO POLSKA SP. Z O.O.	0000429097
9	MA-SPED SP. Z O.O.	0000554317
10	DWORCE AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000043521
11	OD-DO-TRANS SP. Z O.O.	0000753154
12	OMEGA MASZYNY&TRANSPORT SP. Z O.O.	0000729492
13	TRANS-POL BURDA SP. Z O.O.	0000434093
14	TECHNOLOGY SPECIALISTS SP. Z O.O.	0000500922
15	WEDA POLSKA SP. Z O.O.	0000477233
16	AUTOLOGIC SP. Z O.O.	0000245120
17	LIA-TRANS SP. Z O.O.	0000808392
18	VISTULA RAIL OPERATOR SP. Z O.O.	0000226359
19	DAK SP. Z O.O.	0000527868
20	KONTENER-SERVICE SP. Z O.O.	0000673763
21	INTER - THERMO SP. Z O.O.	0000186294
22	MINOR SP. Z O.O.	0000355869
23	B & L EXPRESS SP. Z O.O.	0000631745
24	GLOBTOM SP. Z O.O.	0000774101
25	RAEDA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000661594
26	PG INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000829038
27	MT GROUP SP. Z O.O.	0000522114
28	SPEDOMAX SP. Z O.O.	0000131974
29	BIG SEVEN SP. Z O.O.	0000948811
30	HOBERNIK SP. Z O.O.	0000487962

MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000172831 NIP 6842198460 REGON 370482498

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGNUM

MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000172831 NIP
6842198460 REGON
370482498