Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000172831 NIP
6842198460 REGON
370482498

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

260 tys.

zysk

99 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KROSNO

Adres

PODKARPACKA, 2

Kod pocztowy

38-400

Rejestracja

2003-09-10

Rozpoczęcie działalności

1999-11-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność organizatorów turystyki Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magnum osiągnęła 259 876 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 259 876 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 160 828 zł.

Zysk netto wyniósł 99 048 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 876 zł w 2024 roku.
• 259 695 zł w 2023 roku.
• 259 932 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 048 zł w 2024 roku.
• 100 841 zł w 2023 roku.
• 113 327 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

341491.06

49877.15

155545.58

-173771.93

258111.77

-53431.08

220049.53

20392.16

538457.48

276841.55

259932.22

113326.95

259695.02

100841.3

259875.54

99047.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magnum wynosi 123 tys. zł.

EBITDA Magnum wynosi 140 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8427 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 123 160 zł w 2024 roku.
• 127 085 zł w 2023 roku.
• 126 062 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 989 zł w 2024 roku.
• 151 275 zł w 2023 roku.
• 150 252 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magnum wynosi 1 638 694 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 389 813 zł a 5 702 681 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 638 694 zł w 2024 roku.
• 1 571 462 zł w 2023 roku.
• 1 545 932 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

498771.5

1208986.89

4169693.8

755185.69

3474606.08

783489.84

3260881.76

203921.6

854977.78

3342450.4

807686.22

2300678.47

4449816.6

389898.33

1545931.77

4903124.4

389542.53

1571462.01

5306489.6

389813.31

1638693.88

5702680.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 987 zł.

Koszty operacyjne Magnum wyniosły 136 716 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1123 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 987 zł w 2024 roku
• 15 425 zł w 2023 roku
• 13 771 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magnum wyniosła 1 462 374 zł.

ktywa trwałe to 47 071 zł.

ktywa obrotowe to 1 415 303 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 462 374 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 425 670 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 704 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 462 374 zł w 2024 roku.
• 1 361 261 zł w 2023 roku.
• 1 260 448 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1051094.72

896180.48

848210.39

867910.35

1213428.38

1260447.59

1361261.44

1462374.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0475

0.0478

0.1879

0.1461

-0.1939

-0.2

-1.1247

-1.1172

-0.063

-0.0655

-0.2051

-0.207

0.0235

0.0244

0.0928

0.0927

0.2281

0.2489

0.6041

0.5141

0.0899

0.0925

0.485

0.436

0.0741

0.076

0.4894

0.3883

0.0677

0.0695

0.4739

0.3811

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magnum wyniosły 36 704 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 462 374 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 704 zł w 2024 roku
• 34 639 zł w 2023 roku
• 34 666 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1051094.72

8671.27

0.0082

896180.48

27528.96

0.0307

848210.39

32989.95

0.0389

867910.35

32297.75

0.0372

1213428.38

100974.23

0.0832

1260447.59

34666.49

0.0275

1361261.44

34639.04

0.0254

1462374.18

36704.05

0.0251

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magnum wykazała przychody na poziomie 259 876 zł.

Organizacja zarobiła 123 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 100 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 048 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1401 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 100 zł w 2024 roku
• 26 244 zł w 2023 roku
• 12 714 zł w 2022 roku

Wartość

14290

48411

12714

26244

24100

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja Magnum wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.742857142857143

0.546805349182764

0.72753209700428

0.097682119205298

0.816901408450704

0.844789356984479

0.639934533551555

0.45757071547421

0.791732909379968

0.0636474908200734

0.482758620689655

0.693154034229829

0.141442715700141

0.119327731092437

0.0938628158844765

0.162464985994398

0.116312056737589

0.103092783505155

0.50661853188929

0.686139747995418

0.164935064935065

0.156645569620253

0.140202702702703

0.229781771501926

0.154545454545455

0.636871508379888

0.484210526315789

0.672625698324022

0.139949109414758

0.675840978593272

0.660162601626016

0.514465408805031

0.371356147021546

0.798780487804878

0.56203605514316

0.698170731707317

0.201162790697674

0.943448275862069

0.958944281524927

0.77560414269275

0.521486643437863

0.83206106870229

0.697230181470869

0.474727452923687

0.680038204393505

0.150442477876106

0.903439153439153

0.909090909090909

0.589912280701754

0.398454746136865

0.699795081967213

0.662236987818383

0.365207373271889

0.642303433001107

0.104118993135011

0.91796875

0.928571428571429

0.569318181818182

0.378995433789954

0.723277909738717

0.709677419354839

0.464285714285714

0.774193548387097

0.310344827586207

0.772727272727273

0.85

0.67741935483871

0.517241379310345

0.851851851851852

Powiązania

K BOGDAN - organ nadzoru

P MAGDALENA - organ nadzoru

O MARIAN - organ nadzoru

O IRENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2006

O Irena

Kwiecień 1943

Osoba

wspólnik

10.09.2003

15.02.2006

O Irena

Kwiecień 1943

Osoba

organ nadzoru

10.09.2003

O Marian

Styczeń 1933

Osoba

organ nadzoru

10.09.2003

P Magdalena

Sierpień 1963

Osoba

organ nadzoru

10.09.2003

22.10.2014

W Roman

Luty 1957

Osoba

organ nadzoru

22.10.2014

K Bogdan

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

10.09.2003

O Irena

Kwiecień 1943

Osoba

Udziałowcy

Olczak Irena posiada 74 udziałów, które stanowią 92.5% firmy.

Największym udziałowcem od 15.02.2006 jest Olczak Irena kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2003 do 15.02.2006 była Olczak Irena kontrolująca 93% udziałów.

Podobne organizacje do MAGNUM

	Organizacja	Numer KRS
1	PARKING MIĘDZYZDROJE 24H SP. Z O.O.	0000654563
2	POLSKA SIEĆ TAXI SP. Z O.O.	0000494571
3	INFRA SERVICE SP. Z O.O.	0000712729
4	"MOTO-PRZEM" HALINA LICHOŃ, SAPALSKI JAKUB	0000322491
5	GOLDEN SP. Z O.O.	0000431054
6	COMPETO SP. Z O.O.	0000496872
7	ARTEX ROZLICZENIA SP. Z O.O.	0000529061
8	COMO POLSKA SP. Z O.O.	0000429097
9	MA-SPED SP. Z O.O.	0000554317
10	DWORCE AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000043521
11	OD-DO-TRANS SP. Z O.O.	0000753154
12	OMEGA MASZYNY&TRANSPORT SP. Z O.O.	0000729492
13	TRANS-POL BURDA SP. Z O.O.	0000434093
14	TECHNOLOGY SPECIALISTS SP. Z O.O.	0000500922
15	WEDA POLSKA SP. Z O.O.	0000477233
16	AUTOLOGIC SP. Z O.O.	0000245120
17	LIA-TRANS SP. Z O.O.	0000808392
18	VISTULA RAIL OPERATOR SP. Z O.O.	0000226359
19	ART-NIM POLSKA SP. Z O.O.	0000332941
20	DAK SP. Z O.O.	0000527868
21	KONTENER-SERVICE SP. Z O.O.	0000673763
22	INTER - THERMO SP. Z O.O.	0000186294
23	B & L EXPRESS SP. Z O.O.	0000631745
24	MINOR SP. Z O.O.	0000355869
25	GLOBTOM SP. Z O.O.	0000774101
26	RAEDA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000661594
27	PG INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000829038
28	MT GROUP SP. Z O.O.	0000522114
29	SPEDOMAX SP. Z O.O.	0000131974
30	BIG SEVEN SP. Z O.O.	0000948811

MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000172831 NIP 6842198460 REGON 370482498

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGNUM

MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000172831 NIP
6842198460 REGON
370482498