Organizacja Dworce autobusowe osiągnęła 1 772 657 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 772 657 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 370 722 zł.
Strata netto wyniosła 598 064 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -820 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 772 657 zł w 2023 roku.
• 993 396 zł w 2022 roku.
• 957 350 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -598 064 zł w 2023 roku.
• 232 711 zł w 2022 roku.
• 255 119 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dworce autobusowe wynosi -574 tys. zł.
EBITDA Dworce autobusowe wynosi -548 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -574 072 zł w
2023 roku.
• 236 089 zł w
2022 roku.
• 219 077 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
116 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -547 511 zł w
2023 roku.
• 240 750 zł w
2022 roku.
• 223 738 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dworce autobusowe wynosi 1 610 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 431 644 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -543 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 610 726 zł w 2023 roku.
• 2 605 612 zł w 2022 roku.
• 2 631 680 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dworce autobusowe wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 451 624
zł.
Koszty operacyjne Dworce autobusowe wyniosły 2 346 729
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-214 984 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 451 624 zł w 2023 roku
• 495 029 zł w 2022 roku
• 398 486 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
•
60% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dworce autobusowe wyniosła 694 417 zł.
a
ktywa trwałe to 486 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 207 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 694 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 571 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 478 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -246 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 694 417 zł w 2023 roku.
• 1 448 967 zł w 2022 roku.
• 1 520 847 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -105%.
Marża operacyjna wyniosła -32%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dworce autobusowe wyniosły 122 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 694 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -251 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 478 zł w 2023 roku
• 98 964 zł w 2022 roku
• 223 555 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dworce autobusowe wykazała przychody na poziomie 1 772 657 zł.
Organizacja zarobiła -582 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 631 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -598 064 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 205 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 631 zł w 2023 roku
• 299 zł w 2022 roku
• 34 236 zł w 2021 roku