Organizacja Megatex ltd osiągnęła 1 853 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 853 924 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 914 316 zł.
Strata netto wyniosła 60 392 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 220 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 853 924 zł w 2023 roku.
• 1 929 450 zł w 2022 roku.
• 1 642 724 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 392 zł w 2023 roku.
• -97 921 zł w 2022 roku.
• 173 486 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Megatex ltd wynosi -44 tys. zł.
EBITDA Megatex ltd wynosi -22 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -44 436 zł w
2023 roku.
• -71 925 zł w
2022 roku.
• 209 227 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -22 262 zł w
2023 roku.
• -47 234 zł w
2022 roku.
• 233 918 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Megatex ltd wynosi 1 683 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 634 810 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 683 407 zł w 2023 roku.
• 1 779 052 zł w 2022 roku.
• 2 355 286 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Megatex ltd wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 208 275
zł.
Koszty operacyjne Megatex ltd wyniosły 1 898 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7358 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 208 275 zł w 2023 roku
• 268 488 zł w 2022 roku
• 223 007 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Megatex ltd wyniosła 2 035 159 zł.
a
ktywa trwałe to 1 035 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 999 467 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 035 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 596 611 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 438 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 035 159 zł w 2023 roku.
• 1 696 954 zł w 2022 roku.
• 1 695 535 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Megatex ltd wyniosły 1 438 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 035 159 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 438 548 zł w 2023 roku
• 1 039 952 zł w 2022 roku
• 940 611 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Megatex ltd wykazała przychody na poziomie 1 853 924 zł.
Organizacja zarobiła -57 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3337 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -131 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3337 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8190 zł w 2021 roku