Optymalizacja cięcia materiałów z minimalizacją odpadów
Własny magazyn materiałów do produkcji
Realizacja zleceń w przeciągu 48 godzin
Nesting Polska to dynamiczna firma produkcyjno-usługowa, która specjalizuje się w obróbce materiałów drewnopochodnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii CNC. Z siedzibą w Warszawie, przedsiębiorstwo oferuje szereg usług, w tym frezowanie CNC, formatyzację, oklejanie krawędzi, oraz różne usługi stolarskie, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Przez zastosowanie technologii nestingu, firma minimalizuje odpady materiałowe, co skutkuje efektywniejszym wykorzystaniem surowców i redukcją kosztów produkcji. Nesting Polska wyróżnia się na tle konkurencji dzięki elastyczności w realizacji zamówień, szybkiej obsłudze (zlecenia realizowane są w przeciągu 48 godzin) oraz wysokiej jakości wykonywanych produktów. W ofercie znajdują się również różnorodne materiały, w tym płyta meblowa, MDF, sklejka, plexi i kompozyty. Dodatkowo, firma dysponuje własnym magazynem materiałów, co pozwala na szybkie uzupełnianie braków i dostosowanie się do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nesting polska osiągnęła 1 895 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 895 102 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 856 212 zł.
Zysk netto wyniósł 38 890 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 631 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 895 104 zł w 2023 roku.
• 1 555 695 zł w 2022 roku.
• 74 484 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 890 zł w 2023 roku.
• 87 738 zł w 2022 roku.
• 5514 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nesting polska wynosi 45 tys. zł.
EBITDA Nesting polska wynosi 64 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nesting polska wynosi 1 521 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 857 zł a 4 737 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 507 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 521 820 zł w 2023 roku.
• 1 461 774 zł w 2022 roku.
• 79 600 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nesting polska wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 519 669
zł.
Koszty operacyjne Nesting polska wyniosły 1 849 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 519 669 zł w 2023 roku
• 70 920 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nesting polska wyniosła 513 451 zł.
a
ktywa trwałe to 73 204 zł.
a
ktywa obrotowe to 440 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 513 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 137 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 376 308 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 513 451 zł w 2023 roku.
• 361 891 zł w 2022 roku.
• 72 471 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nesting polska wyniosły 376 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 513 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 376 308 zł w 2023 roku
• 263 638 zł w 2022 roku
• 61 957 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nesting polska wykazała przychody na poziomie 1 895 104 zł.
Organizacja zarobiła 43 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4227 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4227 zł w 2023 roku
• 9120 zł w 2022 roku
• 545 zł w 2021 roku