F4U to firma specjalizująca się w produkcji mebli na wymiar oraz świadczeniu szerokiego zakresu usług stolarskich. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz zespołowi doświadczonych specjalistów, F4U gwarantuje wysoką jakość swoich produktów oraz szybką realizację projektów. Klientom oferowane są rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, co pozwala na realizację nawet najbardziej wymagających projektów. Firma skupia się na perfekcji i ciągłym doskonaleniu jakości swoich usług, co stanowi jej wyróżnik na tle konkurencji. Pasja do stolarstwa łączy zespół pracowników, co przekłada się na dbałość o detale oraz satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja F4u osiągnęła 2 931 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 929 935 zł. Pozostałe przychody to 2062 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 516 040 zł.
Strata netto wyniosła 586 106 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 586 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 931 996 zł w 2023 roku.
• 2 433 364 zł w 2022 roku.
• 3 105 693 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -117 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -586 106 zł w 2023 roku.
• -644 139 zł w 2022 roku.
• -231 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F4u wynosi -351 tys. zł.
EBITDA F4u wynosi -156 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F4u wynosi 1 954 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 329 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 954 664 zł w 2023 roku.
• 1 622 243 zł w 2022 roku.
• 2 070 462 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F4u wynosi 4,24%. To oznacza, że firma ma szansę 4,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,834% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,24% w 2023 roku.
• 3,72% w 2022 roku.
• 1,48% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 727 897
zł.
Koszty operacyjne F4u wyniosły 3 280 588
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 727 897 zł w 2023 roku
• 776 817 zł w 2022 roku
• 660 584 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F4u wyniosła 1 653 040 zł.
a
ktywa trwałe to 606 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 046 372 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 653 040 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 115 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 768 473 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 330 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 653 040 zł w 2023 roku.
• 1 255 343 zł w 2022 roku.
• 1 388 866 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F4u wyniosły 3 768 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 653 040 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 228%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 753 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 768 473 zł w 2023 roku
• 2 693 913 zł w 2022 roku
• 2 183 298 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 228% w 2023 roku
• 215% w 2022 roku
• 157% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F4u wykazała przychody na poziomie 2 931 996 zł.
Organizacja zarobiła -586 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -586 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku