Organizacja "sermabud poland" przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe osiągnęła 15 143 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 140 404 zł. Pozostałe przychody to 3327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 971 695 zł.
Zysk netto wyniósł 168 709 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -315 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 143 731 zł w 2023 roku.
• 14 618 427 zł w 2022 roku.
• 14 873 110 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -226 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 709 zł w 2023 roku.
• 116 835 zł w 2022 roku.
• 382 457 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sermabud poland" przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe wynosi 24 357 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 687 090 zł a 72 464 882 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 361 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 357 822 zł w 2023 roku.
• 23 673 593 zł w 2022 roku.
• 24 818 242 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sermabud poland" przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe wyniosła 23 173 510 zł.
a
ktywa trwałe to 11 378 608 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 794 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 173 510 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 116 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 057 289 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -196 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 173 510 zł w 2023 roku.
• 21 974 282 zł w 2022 roku.
• 20 768 707 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sermabud poland" przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe wyniosły 5 057 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 173 510 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 057 289 zł w 2023 roku
• 4 026 770 zł w 2022 roku
• 2 938 031 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sermabud poland" przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe wykazała przychody na poziomie 15 143 731 zł.
Organizacja zarobiła 215 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 364 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -59 683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 364 zł w 2023 roku
• 9478 zł w 2022 roku
• 144 289 zł w 2021 roku
Organizacja "sermabud poland" przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Habdas Paweł
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Lotko Danuta
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.