APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. to firma działająca na rynku od ponad 25 lat, specjalizująca się w automatyzacji procesów przemysłowych oraz dostarczaniu rozwiązań związanych z pomiarami i sterowaniem. Organizacja oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie i prefabrykację rozdzielnic, wykonawstwo szaf sterowniczych, programowanie systemów automatyki oraz serwis i wzorcowanie przyrządów pomiarowych. APS wyróżnia się doświadczeniem w branży, co potwierdzają liczne realizacje w elektrociepłowniach, ciepłowniach, oczyszczalniach ścieków oraz wodociągach. Firma otrzymała status Złotego Integratora Platformy ASIX, co świadczy o jej wysokiej jakości usług i profesjonalizmie. APS angażuje się również w projekty unijne, co podkreśla jej podejście do innowacji i wsparcia zrównoważonego rozwoju. Organizacja nieustannie rozwija swoją ofertę, adaptując się do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Automatyka-pomiary-sterowanie osiągnęła 48 923 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 581 000 zł. Pozostałe przychody to 342 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 552 000 zł.
Zysk netto wyniósł 8 029 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 062 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 923 000 zł w 2024 roku.
• 41 904 330 zł w 2023 roku.
• 34 308 676 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 344 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 029 000 zł w 2024 roku.
• 3 382 350 zł w 2023 roku.
• 2 135 666 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Automatyka-pomiary-sterowanie wynosi 6,64 mln zł.
EBITDA Automatyka-pomiary-sterowanie wynosi 7,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
244 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 641 000 zł w
2024 roku.
• 4 130 970 zł w
2023 roku.
• 2 364 147 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
264 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 232 000 zł w
2024 roku.
• 4 761 503 zł w
2023 roku.
• 2 711 537 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Automatyka-pomiary-sterowanie wynosi 81 930 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 199 000 zł a 122 307 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 335 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 930 333 zł w 2024 roku.
• 50 998 596 zł w 2023 roku.
• 39 953 127 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Automatyka-pomiary-sterowanie wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Automatyka-pomiary-sterowanie wyniosły 41 940 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 9 125 970 zł w 2023 roku
• 8 994 513 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Automatyka-pomiary-sterowanie wyniosła 30 495 000 zł.
a
ktywa trwałe to 7 414 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 081 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 495 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 932 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 563 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 008 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 495 000 zł w 2024 roku.
• 24 761 529 zł w 2023 roku.
• 24 293 230 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Automatyka-pomiary-sterowanie wyniosły 7 563 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 495 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 563 000 zł w 2024 roku
• 12 050 898 zł w 2023 roku
• 12 909 212 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Automatyka-pomiary-sterowanie wykazała przychody na poziomie 48 923 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 762 051 zł w 2023 roku
• 422 971 zł w 2022 roku
Organizacja Automatyka-pomiary-sterowanie wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE