SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Erpack osiągnęła 491 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 491 896 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 242 947 zł.
Zysk netto wyniósł 248 950 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -61 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 491 896 zł w 2023 roku.
• 434 292 zł w 2022 roku.
• 478 377 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 950 zł w 2023 roku.
• 187 083 zł w 2022 roku.
• 139 335 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Erpack wynosi 287 tys. zł.
EBITDA Erpack wynosi 313 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 286 885 zł w
2023 roku.
• 237 587 zł w
2022 roku.
• 195 259 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 313 304 zł w
2023 roku.
• 263 495 zł w
2022 roku.
• 217 454 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Erpack wynosi 2 228 629 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
737 845 zł a 4 826 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 221 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 228 629 zł w 2023 roku.
• 1 756 045 zł w 2022 roku.
• 1 454 133 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Erpack wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 805
zł.
Koszty operacyjne Erpack wyniosły 205 011
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 729 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 805 zł w 2023 roku
• 20 944 zł w 2022 roku
• 19 082 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Erpack wyniosła 1 459 375 zł.
a
ktywa trwałe to 1 339 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 119 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 459 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 206 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 843 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 459 375 zł w 2023 roku.
• 1 166 323 zł w 2022 roku.
• 889 364 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Erpack wyniosły 252 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 459 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 843 zł w 2023 roku
• 208 741 zł w 2022 roku
• 118 864 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Erpack wykazała przychody na poziomie 491 896 zł.
Organizacja zarobiła 273 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 621 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 621 zł w 2023 roku
• 43 884 zł w 2022 roku
• 49 657 zł w 2021 roku