ERPACK SP. Z O.O. | KRS: 0000166533

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

492 tys.

zysk

249 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRÓJEC

Adres

ARMII KRAJOWEJ, 53

Kod pocztowy

05-600

Rejestracja

2003-07-08

Rozpoczęcie działalności

2000-08-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z pakowaniem Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Erpack osiągnęła 491 896 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 491 896 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 242 947 zł.

Zysk netto wyniósł 248 950 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -61 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 491 896 zł w 2023 roku.
• 434 292 zł w 2022 roku.
• 478 377 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 950 zł w 2023 roku.
• 187 083 zł w 2022 roku.
• 139 335 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

859086.56

17905.17

484403.8

42818.65

327595.64

49637.37

442671.95

201647.01

478377.15

139334.95

434291.85

187082.63

491896.42

248949.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Erpack wynosi 287 tys. zł.

EBITDA Erpack wynosi 313 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 286 885 zł w 2023 roku.
• 237 587 zł w 2022 roku.
• 195 259 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 313 304 zł w 2023 roku.
• 263 495 zł w 2022 roku.
• 217 454 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Erpack wynosi 2 228 629 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 737 845 zł a 4 826 128 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 221 915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 228 629 zł w 2023 roku.
• 1 756 045 zł w 2022 roku.
• 1 454 133 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

179051.7

897141.34

2147716.4

284910.28

779120.74

1519521.48

322138.3

739084.88

1718070.96

473373.56

1575076.24

2823058.14

577874.77

1454132.68

3081998.8

651437.77

1756045.17

3830329.32

737844.63

2228629.2

4826128.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Erpack wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 805 zł.

Koszty operacyjne Erpack wyniosły 205 011 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 729 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 805 zł w 2023 roku
• 20 944 zł w 2022 roku
• 19 082 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Erpack wyniosła 1 459 375 zł.

a

ktywa trwałe to 1 339 535 zł.

a

ktywa obrotowe to 119 840 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 459 375 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 206 532 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 843 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 459 375 zł w 2023 roku.
• 1 166 323 zł w 2022 roku.
• 889 364 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1215282.25

1089722.47

937993.83

767353.67

889363.69

1166323.21

1459375.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 58%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.05

0.08

0.02

0.04

0.11

0.19

0.09

0.05

0.12

0.3

0.15

0.26

0.32

0.62

0.46

0.16

0.18

0.41

0.29

0.16

0.2

0.55

0.43

0.17

0.21

0.58

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Erpack wyniosły 252 843 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 459 375 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 843 zł w 2023 roku
• 208 741 zł w 2022 roku
• 118 864 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1215282.25

878220.53

0.72

1089722.47

709842.1

0.65

937993.83

508476.09

0.54

767353.67

136188.92

0.18

889363.69

118863.99

0.13

1166323.21

208740.88

0.18

1459375.07

252842.95

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Erpack wykazała przychody na poziomie 491 896 zł.

Organizacja zarobiła 273 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 621 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 950 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4104 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 621 zł w 2023 roku
• 43 884 zł w 2022 roku
• 49 657 zł w 2021 roku

Wartość

0

3097

11550

47300

49657

43884

24621

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Erpack wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62326

0.65021

0.46713

0.65764

0.45905

0.55212

0.54788

0.58664

0

0.69736

0.57268

0.4586

0.61548

0.63733

0.65412

0.74633

0.67705

0.65235

0.6754

0.51091

0.43493

0.56375

0.66743

0.72787

0.75664

0.67658

0.7533

0.80934

0.56176

0.41292

0.3502

0.87854

0.90302

0.92741

0.79013

0.86621

0.7418

0.56142

0.42381

0.29466

0.75986

0.79021

0.88602

0.70814

0.84874

0.76584

0.52535

0.44752

0.33337

0.86896

0.87617

0.88404

0.7151

0.82375

0.74446

0.48343

0.43313

0.32322

0.89485

0.89321

0.88593

0.71977

0.73559

Powiązania

C EDWARD - reprezentacja, wspólnik

O ROMAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2004

C Edward

Luty 1958

Osoba

wspólnik

08.07.2003

26.01.2004

C Edward

Luty 1958

Osoba

wspólnik

26.01.2004

O Roman

Luty 1958

Osoba

wspólnik

08.07.2003

26.01.2004

O Roman

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

08.07.2003

C Edward

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

08.07.2003

O Roman

Luty 1958

Osoba

Udziałowcy

Osiński Roman posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Celejewski Edward posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Osiński Roman (50% udziałów)
• Celejewski Edward (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.07.2003 do 26.01.2004:
• Osiński Roman (50% udziałów)
• Celejewski Edward (50% udziałów)

Podobne organizacje do ERPACK

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO PRAWNIKÓW "LEXIM" SP. Z O.O.	0000046126
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VENA" SP. Z O.O.	0000219611
3	ATL SP. Z O.O.	0000132347
4	VEROSTAL SP. Z O.O.	0000053918
5	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MOKOTOWSKA"	0000082211
6	RO - MA SP. Z O.O.	0000067829
7	PASAŻ KRÓLEWSKI SP. Z O.O.	0000074549
8	ZAKŁAD GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ "FORTIS" SP. Z O.O.	0000202222
9	KURRAKIRI SP. Z O.O.	0000708411
10	GUREBUILDING S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000785294
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DOMATOR-COMODO"	0000137357
12	SALUD SP. Z O.O.	0000358091
13	PRAWNE ROZWIĄZANIA PARKINGOWE SP. Z O.O.	0000554898
14	K4A.PL SP. Z O.O.	0000415218
15	MR ROSKO SP. Z O.O.	0000401868
16	CENTRUM HANDLOWO - USŁUGOWE "NANICE" W LIKWIDACJI	0000022244
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "GRAMEX - 2M" SP. Z O.O.	0000058267
18	DAN-BA SP. Z O.O.	0000184945
19	AREMYKA SP. Z O.O.	0000119447
20	OMEGA SP. Z O.O.	0000066869
21	VELERO SP. Z O.O.	0000219607
22	KWARTET-RAD SP. Z O.O.	0000142763
23	KUCA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000325613
24	PIERWSZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA ORGANIZACJI	0000133293
25	WARLAG SP. Z O.O.	0000186124
26	ROBINSKI & PARTNERS SP. Z O.O.	0000728755
27	ASBUD SP. Z O.O.	0000049363
28	FABIZ SP. Z O.O.	0000572273
29	VOBIS - MICROCOMPUTER III SP. Z O.O.	0000311514
30	2MF SP. Z O.O.	0000680142

ERPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000166533 NIP 7971727352 REGON 672015290

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ERPACK

ERPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000166533 NIP
7971727352 REGON
672015290