ARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000110995 NIP
7641803009 REGON
570311106

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

387 tys.

zysk

144 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

RZEMIEŚLNICZA, 14

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2002-05-10

Rozpoczęcie działalności

1997-04-28

Kapitał zakładowy

65000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO PODEJMUJE DECYZJE I PONOSI ZA NIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISUJE DOKUMENTY W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arpol osiągnęła 386 802 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 386 802 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 242 549 zł.

Zysk netto wyniósł 144 253 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 386 802 zł w 2023 roku.
• 363 173 zł w 2022 roku.
• 327 888 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 253 zł w 2023 roku.
• 145 352 zł w 2022 roku.
• -49 922 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

340624.12

111648.89

337737.54

107518.59

132781.16

331723.46

-44380.42

327887.78

-49922.08

363173.04

145352.23

386801.76

144252.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arpol wynosi 159 tys. zł.

EBITDA Arpol wynosi 219 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arpol wynosi 1 829 804 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 580 203 zł a 5 306 270 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 829 804 zł w 2023 roku.
• 1 710 261 zł w 2022 roku.
• 996 314 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

510936.18

1341884.47

3563766.2

506606.31

1404077.83

3993840.56

848430.97

2069333.42

4524965.2

1036294.63

4347443.52

996313.95

4147851.2

544759.56

1710260.55

4729260.12

580202.64

1829803.63

5306270.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpol wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 607 zł.

Koszty operacyjne Arpol wyniosły 227 709 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4169 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 607 zł w 2023 roku
• 76 207 zł w 2022 roku
• 77 628 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arpol wyniosła 1 339 882 zł.

ktywa trwałe to 833 696 zł.

ktywa obrotowe to 506 186 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 339 882 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 326 568 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 314 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 339 882 zł w 2023 roku.
• 1 193 661 zł w 2022 roku.
• 1 048 308 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1215632.05

1107458.09

1137594.38

1099757.24

1048308.06

1193660.87

1339881.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0918

0.1253

0.4368

0.3278

0.0971

0.1077

0.4512

0.3183

0.1167

0.1174

-0.0404

-0.0408

-0.1339

-0.1338

-0.0476

-0.0481

-0.1523

0.1218

0.1229

0.4271

0.4002

0.1077

0.1087

0.4113

0.3729

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arpol wyniosły 13 314 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 339 882 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 314 zł w 2023 roku
• 11 346 zł w 2022 roku
• 11 345 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1215632.05

324690.5

0.2671

1107458.09

108997.95

0.0984

1137594.38

6353.08

0.0056

1099757.24

12896.36

0.0117

1048308.06

11345.26

0.0108

1193660.87

11345.84

0.0095

1339881.83

13314.27

0.0099

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arpol wykazała przychody na poziomie 386 802 zł.

Organizacja zarobiła 159 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 801 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 253 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -593 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 801 zł w 2023 roku
• 9758 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

18360

18017

9758

14801

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arpol wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.749679940704804

0.514883234576508

0.467236275565124

0.422760041194645

0.832198774676651

0.845372050816697

0.861730923988587

0.710596418528933

0.772786210052628

0.767059534602599

0.520313479623824

0.461482689867682

0.282953126027217

0.838014767450712

0.838869086195723

0.873310259256841

0.680543643201161

0.770499657768652

0.759378968024934

0.460832948777111

0.110834526106167

0.875432739861523

0.678411075081068

0.194648275862069

0.519494564289373

0.456089089806494

0.132338011346671

0.296205128205128

0.257892429114294

0.225593824228029

0.183624610964807

0.162357697627407

0.507713347921225

0.443735714665391

0.125122021246052

0.258446395317904

0.240471485036702

0.195406239286939

0.169812406490966

0.741135129379193

0.497567907307209

0.449930828987975

0.119402985074627

0.856040290404866

0.807321639048742

0.859200900393922

0.653663500678426

0.697120899288828

0.687140347689139

0.443915114768298

0.417090292907286

0.111658557615323

0.823832393679961

0.800044254314796

0.833486604132181

0.624282451700512

0.682357517992608

Powiązania

S DANUTA - reprezentacja

ARMACK JURGEN OTTO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2002

Armack Jurgen Otto

Osoba

prokurent

10.05.2002

21.12.2009

M Jan

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

10.05.2002

20.12.2012

Armack Jurgen Otto

Osoba

reprezentacja

21.12.2009

20.12.2012

M Jan

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

02.03.2020

M Jan

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

02.03.2020

S Danuta

Wrzesień 1963

Osoba

Udziałowcy

Armack Jurgen Otto posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ARPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO NIERUCHOMOŚCI LUBAŃSKIE SP. Z O.O.	0000192334
2	NEW SOLUTION LOGISTICS SP. Z O.O.	0000485489
3	JANIEWICZ SP. Z O.O.	0000336504
4	EXSTAL SP. Z O.O.	0000067491
5	CENTRUM BIUROWO-INWESTYCYJNE I&A SP. Z O.O.	0000506691
6	ASSMANN LADENBAU POLSKA SP. Z O.O.	0000179015
7	AMW PROGRESS SP. Z O.O.	0000721083
8	JOMA-AGRI SP. Z O.O.	0000116125
9	ATL SP. Z O.O.	0000132347
10	STANKRIS SP. Z O.O.	0000601681
11	E.ALEX EXPORT-IMPORT SP. Z O.O.	0000040862
12	KUCA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000325613
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "GRAMEX - 2M" SP. Z O.O.	0000058267
14	HEPAMOS REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000706417
15	PCCH-IZABELA SP. Z O.O.	0000386651
16	SAMORZĄDOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻYCHLINIE	0000520368
17	PAVO - TECH SP. Z O.O.	0000543867
18	ALTIR SP. Z O.O.	0000792524
19	WFH 20 SP. Z O.O.	0000481409
20	JAMARK SP. Z O.O.	0000779697
21	CBA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000324615
22	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W GORLICACH	0000235019
23	ENERGOTHERM B SP. Z O.O.	0000459375
24	E.S.O. MARIUSZ PYDYN SP. K.	0000428209
25	USŁUGI ROLNICZO-GOSPODARCZE W WIĄZOWNIE W LIKWIDACJI	0000706667
26	SIGMA-INVEST S1 SP. Z O.O.	0001012667
27	PRZEDSIĘBIORSTWO "BIOS-BUD" SP. Z O.O.	0000160125
28	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000183165
29	APLAUZ SP. Z O.O.	0000227054
30	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000220499

ARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000110995 NIP 7641803009 REGON 570311106

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARPOL

ARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000110995 NIP
7641803009 REGON
570311106