Organizacja Esmo osiągnęła 2 138 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 121 851 zł. Pozostałe przychody to 17 061 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 790 280 zł.
Zysk netto wyniósł 331 571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 210 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 138 912 zł w 2024 roku.
• 1 759 230 zł w 2023 roku.
• 1 798 502 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 331 571 zł w 2024 roku.
• 317 416 zł w 2023 roku.
• 355 127 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esmo wynosi 4 681 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 928 942 zł a 10 287 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 585 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 681 166 zł w 2024 roku.
• 4 123 295 zł w 2023 roku.
• 4 062 260 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esmo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 512
zł.
Koszty operacyjne Esmo wyniosły 1 766 245
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 691 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 512 zł w 2024 roku
• 116 926 zł w 2023 roku
• 97 773 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esmo wyniosła 3 341 074 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 053 728 zł.
a
ktywa obrotowe to 287 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 341 074 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 571 922 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 769 152 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 445 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 341 074 zł w 2024 roku.
• 2 953 173 zł w 2023 roku.
• 2 676 733 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esmo wyniosły 769 152 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 341 074 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 769 152 zł w 2024 roku
• 712 090 zł w 2023 roku
• 753 067 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esmo wykazała przychody na poziomie 2 138 912 zł.
Organizacja zarobiła 365 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 336 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 331 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 336 zł w 2024 roku
• 34 304 zł w 2023 roku
• 39 638 zł w 2022 roku