SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja K I M osiągnęła 449 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 449 036 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 362 403 zł.
Zysk netto wyniósł 86 633 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 449 036 zł w 2024 roku.
• 433 972 zł w 2023 roku.
• 303 185 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 633 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 25 616 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K I M wynosi 96 tys. zł.
EBITDA K I M wynosi 96 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 841 zł w
2024 roku.
• 65 970 zł w
2023 roku.
• 28 538 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 95 983 zł w
2024 roku.
• 66 100 zł w
2023 roku.
• 28 656 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K I M wynosi 1 045 835 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
399 944 zł a 2 133 036 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 045 835 zł w 2024 roku.
• 635 917 zł w 2023 roku.
• 594 840 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K I M wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
K I M charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 662
zł.
Koszty operacyjne K I M wyniosły 353 195
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 662 zł w 2024 roku
• 44 999 zł w 2023 roku
• 39 650 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K I M wyniosła 549 077 zł.
a
ktywa trwałe to 260 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 288 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 549 077 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 533 259 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 549 077 zł w 2024 roku.
• 462 137 zł w 2023 roku.
• 391 585 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K I M wyniosły 15 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 549 077 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 818 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4583 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K I M wykazała przychody na poziomie 449 036 zł.
Organizacja zarobiła 95 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9208 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9208 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2922 zł w 2022 roku