SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁĄJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Master-serwis opon osiągnęła 30 452 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 438 920 zł. Pozostałe przychody to 13 493 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 914 724 zł.
Zysk netto wyniósł 524 196 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 580 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 452 413 zł w 2024 roku.
• 26 127 220 zł w 2023 roku.
• 25 755 199 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 524 196 zł w 2024 roku.
• 790 064 zł w 2023 roku.
• 827 735 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Master-serwis opon wynosi 679 tys. zł.
EBITDA Master-serwis opon wynosi 1,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
84 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 678 834 zł w
2024 roku.
• 1 011 740 zł w
2023 roku.
• 1 039 931 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
114 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 034 903 zł w
2024 roku.
• 1 261 318 zł w
2023 roku.
• 1 237 343 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Master-serwis opon wynosi 24 717 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 319 506 zł a 76 131 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 114 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 717 897 zł w 2024 roku.
• 23 029 762 zł w 2023 roku.
• 22 864 885 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master-serwis opon wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 190 445
zł.
Koszty operacyjne Master-serwis opon wyniosły 29 760 086
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
422 655 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 190 445 zł w 2024 roku
• 4 319 788 zł w 2023 roku
• 3 697 693 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Master-serwis opon wyniosła 9 437 567 zł.
a
ktywa trwałe to 1 710 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 727 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 437 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 092 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 344 892 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 675 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 437 567 zł w 2024 roku.
• 7 806 926 zł w 2023 roku.
• 8 723 213 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Master-serwis opon wyniosły 6 344 892 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 437 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 497 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 344 892 zł w 2024 roku
• 4 538 448 zł w 2023 roku
• 5 544 798 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Master-serwis opon wykazała przychody na poziomie 30 452 413 zł.
Organizacja zarobiła 675 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 524 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 996 zł w 2024 roku
• 232 802 zł w 2023 roku
• 214 458 zł w 2022 roku
Organizacja Master-serwis opon wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Colmec Polen Däckservice Ab
posiada 2965 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.04.2008 jest
Colmec Polen Däckservice Ab
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2003 do 15.04.2008
był Rolling Tyre Ab
kontrolując 100% udziałów.