SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓŁNIK UPRAWNIANY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU OKREŚLONEGO W §7 UST.3 UMOWY(TJ.DO 500000,00 ZŁ PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH). W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 'RADO' ST.DOMINIAK, E.RĄCZKA specjalizuje się w produkcji różnorodnych tulej oraz folii. Firma działa jako przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe, oferując wyroby wysokiej jakości przeznaczone do zastosowań w rożnych branżach. Jednym z głównych produktów są tuleje wykorzystywane w produkcji kebabów, które cechują się wysoką trwałością i precyzją wykonania. 'RADO' kładzie duży nacisk na jakość swoich wyrobów, co znajduje odzwierciedlenie w procesach produkcyjnych oraz przyjętych standardach kontroli jakości. Firma ma siedzibę w Przysiekach i współpracuje z klientami zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "rado" st.dominiak, e.rączka osiągnęła 9 609 170 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 605 270 zł. Pozostałe przychody to 3900 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 399 572 zł.
Zysk netto wyniósł 1 205 698 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 497 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 609 170 zł w 2022 roku.
• 8 132 236 zł w 2021 roku.
• 6 363 369 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 205 698 zł w 2022 roku.
• 1 654 395 zł w 2021 roku.
• 1 381 250 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "rado" st.dominiak, e.rączka wynosi 1,21 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "rado" st.dominiak, e.rączka wynosi 1,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 209 503 zł w
2022 roku.
• 1 660 864 zł w
2021 roku.
• 1 408 694 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 314 998 zł w
2022 roku.
• 1 756 958 zł w
2021 roku.
• 1 484 743 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "rado" st.dominiak, e.rączka wynosi 12 604 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 375 806 zł a 24 022 925 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 496 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 604 712 zł w 2022 roku.
• 13 402 846 zł w 2021 roku.
• 11 080 456 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "rado" st.dominiak, e.rączka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 797 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 285 638 zł w 2022 roku
• 894 064 zł w 2021 roku
• 812 759 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
•
16% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "rado" st.dominiak, e.rączka wyniosła 2 521 126 zł.
a
ktywa trwałe to 293 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 227 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 521 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 834 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 686 719 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 521 126 zł w 2022 roku.
• 2 863 328 zł w 2021 roku.
• 2 659 806 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "rado" st.dominiak, e.rączka wyniosły 686 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 521 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 686 719 zł w 2022 roku
• 1 044 959 zł w 2021 roku
• 908 857 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "rado" st.dominiak, e.rączka wykazała przychody na poziomie 9 609 170 zł.
Organizacja zarobiła 1 205 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 205 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "rado" st.dominiak, e.rączka wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADO" ST.DOMINIAK, E.RĄCZKA