ARADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000162538 NIP
5941506214 REGON
812614570

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
456 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
1,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-96 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
1 mln
Branża główna: Odlewnictwo metali lekkich
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
CHOSZCZNO
Adres
UL. DRAWIEŃSKA, 43
Kod pocztowy
73-200
Rejestracja
2003-05-22
Rozpoczęcie działalności
2003-06-15
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Branże
Odlewnictwo metali lekkich Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Aradeo osiągnęła 1 566 966 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 566 966 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 663 091 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 96 125 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -94 002 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 566 966 zł w 2021 roku.
• 1 335 528 zł w 2020 roku.
• 1 715 890 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 907 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -96 125 zł w 2021 roku.
• -137 579 zł w 2020 roku.
• -150 809 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Aradeo wynosi -40 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Aradeo wynosi -39 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 44 851 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -39 914 zł w 2021 roku.
• -87 271 zł w 2020 roku.
• -108 649 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 45 077 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -39 214 zł w 2021 roku.
• -86 571 zł w 2020 roku.
• -107 857 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Aradeo wynosi 1 044 644 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 917 414 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -138 169 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 044 644 zł w 2021 roku.
• 890 352 zł w 2020 roku.
• 1 143 927 zł w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aradeo wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2021 roku.
• 2,04% w 2020 roku.
• 2,44% w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 996 034 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Aradeo wyniosły 1 606 880 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -32 192 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 996 034 zł w 2021 roku
• 814 232 zł w 2020 roku
• 1 003 238 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
• 55% w 2019 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Aradeo wyniosła 456 250 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 72 006 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 384 244 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 456 250 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -1 720 276 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 176 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 429 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 456 250 zł w 2021 roku.
• 237 024 zł w 2020 roku.
• 229 089 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Aradeo wyniosły 2 176 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 456 250 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 477%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 772 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 176 526 zł w 2021 roku
• 1 861 175 zł w 2020 roku
• 1 664 546 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 106.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 477% w 2021 roku
• 785% w 2020 roku
• 727% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Aradeo wykazała przychody na poziomie 1 566 966 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -51 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 44 347 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -96 125 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -86% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3263 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 347 zł w 2021 roku
• 44 681 zł w 2020 roku
• 29 233 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Aradeo wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Odlewnictwo metali lekkich".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Greco Luigi posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dłużyński Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dłużyński Krzysztof (50% udziałów)
• Greco Luigi (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2003 do 19.11.2003 był Dłużyński Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ARADEO

Organizacja Numer KRS
1
"APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000273000
2
CAST SP. Z O.O.
0000748655
3
MESCHE POLEN SP. Z O.O.
0000124750
4
ART INTELLIGENCE SP. Z O.O.
0000601238
5
EKO-ŚWIAT-POLAND SP. Z O.O.
0000071371
6
APAGBUMAR SP. Z O.O.
0000112830
7
VIROCAST SP. Z O.O.
0000600702
8
STRABET SP. Z O.O.
0000652605
9
PROSZ-MET SP. Z O.O.
0000415321
10
METALODLEW ART-KOLOR SP. Z O.O.
0000167281
11
ELEKTROCARBON - ODLEWY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
0000332960
12
ODLEWY PRECYZYJNE SP. Z O.O.
0000527380
13
PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCYNO-MONTAŻOWE COMOSTAL SP. Z O.O.
0000729637
14
GERDA 1 SP. Z O.O.
0000246338
15
HONKA GALVAN SP. Z O.O.
0000613792
16
EWA POLSKA SP. Z O.O.
0000154349
17
ODLEWNIA ŻELIWA NOWA SÓL SP. Z O.O.
0000089718
18
ZAKŁADY ODLEWNICZE "BUMAR" SP. Z O.O.
0000147234
19
METALWORKING COMPANY SP. Z O.O.
0000365019
20
"KOLUSZKI FOUNDRY AND MACHINERY" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000211569
21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH
0000192471
22
ALU-FUTUR SP. Z O.O.
0000763805
23
POLMAG SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000220566
24
ALUCAST WROCŁAW SP. Z O.O.
0000461015
25
ZAKŁADY STALMECH KIELCE SP. Z O.O.
0000702928
26
ALUVER CASTINGS SP. Z O.O.
0000798249
27
"INCAST" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000029055
28
FONDER POLSKA SP. Z O.O.
0000748796
29
PRESS'E SP. Z O.O.
0000705115
30
NITOPRESS SP. Z O.O.
0000503386